مدير حسابات القبض

نبحث عن مدير حسابات القبض دقيق لإدارة وضمان جمع الإيرادات في الوقت المناسب وبشكل دقيق عبر جميع قنوات الأعمال. تتطلب هذه الوظيفة الحفاظ على ضوابط داخلية قوية، ومراقبة تدفقات النقد، وضمان وضوح الحسابات المستحقة، مع التنسيق الوثيق مع فرق العمليات والمالية.

المسؤوليات الرئيسية

1. التحكم في الإيرادات والتحصيل

• الإشراف على تسجيل المبيعات اليومية من نقاط البيع، ومنصات التوصيل، والفواتير اليدوية.
• ضمان التصنيف الصحيح للنقد، والبنك، والتحصيلات من الأطراف الثالثة.
• التحقق من اكتمال الإيرادات ومنع التسرب.

2. تحصيل النقد ومطابقة نقاط البيع

• مراقبة تحصيلات النقد اليومية وضمان الإيداعات البنكية في الوقت المناسب.
• مطابقة مبيعات نقاط البيع مع النقد المستلم والاعتمادات البنكية.
• التحقيق في النقص أو الزيادة أو التأخيرات بالتنسيق مع العمليات.

3. مطابقة المدفوعات البنكية والرقمية

• مطابقة إيصالات بطاقات الدفع، KNET، والمحافظ الإلكترونية (حسابه)، والتحويلات البنكية.
• تتبع تسويات التجار، والرسوم، والمعاملات المعلقة/الفاشلة.

4. تسويات المنصات الخارجية

• مطابقة بيانات منصات التوصيل مع بيانات نقاط البيع وERP.
• التحقق من العمولات، والخصومات، والعروض الترويجية، والمبالغ المستردة، والخصومات.
• متابعة التسويات الناقصة والخصومات غير المحلولة.

5. حسابات القبض B2B وخدمات الطعام

• ضمان الفوترة في الوقت المناسب والامتثال للشروط التجارية.
• مراقبة حدود الائتمان وشروط الدفع للعملاء.
• متابعة الأرصدة المتأخرة بنشاط وتصعيد القضايا المتعلقة بالشيخوخة.

6. التقارير وإغلاق نهاية الشهر

• إعداد تقارير أداء تحصيل حسابات القبض والأعمار الأسبوعية.
• دعم قطع الإيرادات في نهاية الشهر، والمخصصات، والمطابقات.
• توفير الجداول والتفسيرات للمراجعين والإدارة.

مسؤوليات التحكم الداخلي

• ضمان فصل المهام بين الفوترة، والتحصيل، والنشر.
• إجراء مراجعة مستقلة يومية لمطابقات النقد ونقاط البيع.
• الحفاظ على الوثائق الخاصة بالخصومات، والمبالغ المستردة، والخصومات.