محاسب أول - حسابات المدفوعات ودفتر الأستاذ العام

المسؤول عن إدارة مجموعة كاملة من وظائف حسابات المدفوعات، بما في ذلك فتح الحسابات، وتسجيل المعاملات، والتحقق من الفواتير، والتحصيل، والتقارير، والمصالحة.

فتح الحساب:

• فتح حساب عميل في نظام تخطيط موارد المؤسسة الخاص بزهرواي وفقًا لنموذج طلب الفتح، بما في ذلك الوثائق اللازمة من العميل (عقد العميل، رخصة التجارة، إلخ).
• المسؤول عن الاحتفاظ بملف منفصل لجميع الوثائق الداعمة لحساب العميل.

تسجيل المعاملات:

• تسجيل إيصالات التحصيل وفقًا لتفاصيل الفاتورة.
• تسجيل قسائم اليومية لملاحظات الخصم/الإضافة والتأكد من تطابقها مع فواتير العملاء، والغرامات، ورسوم البنك.
• تخصيص جميع المرتجعات والغرامات لفريق المبيعات.

العمليات والتحقق:

• التحقق من جميع فواتير المبيعات على نظام تخطيط موارد المؤسسة الخاص بزهرواي كل شهر.
• التحقق وإدارة دفاتر إيصالات زهرواي، والشيكات المؤجلة، والشيكات المستلمة الحالية.
• إنشاء خطاب اعتماد تصدير (LC) ليتم إرساله إلى العميل.
• إرسال كشف الحساب للعملاء والمتابعة بشأن التحصيل.
• المصالحة وتنظيف جميع حسابات العملاء المتقدمة.
• إعداد ثلاثة خطابات تحذير وغيرها من الوثائق لإرسالها للعملاء في حالات عدم الدفع وحظر الحساب وفقًا للتعليمات المعطاة خلال اجتماع التحصيل.
• إعداد فاتورة أولية لإرسالها إلى البنك لموازنة التدفق النقدي.
• إدارة جرد المخزون سنويًا.

التقارير والتحليل:

• إكمال تسجيلات نهاية الشهر قبل تاريخ إغلاق التقويم.
• إعداد جدول خاص لفواتير الشطب للحصول على موافقة المدير وفقًا لمصفوفة الموافقة.
• تحديث تقرير حسابات المدفوعات مع سبب تأخير استلام الفواتير.
• إعداد تقارير مثل تقرير تحديث التحصيل اليومي، وتقرير شيخوخة حسابات المدفوعات الشهري للمنطقة المعينة، بالإضافة إلى مخصصات الديون المعدومة، والجدول الشهري لحسابات العملاء المتقدمة، والتحصيل الشهري للمنطقة، إلخ، ليتم إرسالها إلى فريق الإدارة.
• إعداد تقرير شيخوخة حسابات المدفوعات وإرساله إلى المدير المباشر للمنطقة المعنية.
• المساعدة في جميع المتطلبات التي تطلبها فريق التدقيق.
• إعداد جدول الميزانية العمومية.
• الحفاظ على جدول الأصول الثابتة بدقة وإعداد تقارير شهرية محدثة.
• إعداد تقارير شهرية والمتابعة مع الفريق للحصول على تحديثات في الوقت المناسب.

التحصيل:

• زيارة العملاء بانتظام للحصول على تحديث حول حالة التحصيل.
• المتابعة للحصول على تحديث حول التحصيل.
• التنسيق مع المحاسبين في المنطقة المعينة لتقارير شهرية وتحديثات التحصيل.