محاسب - I2P | مركز خدمات مالية مشتركة | خدمات الشركات

نظرة عامة على الدور:

• يعتبر محاسب النقدية الصغيرة I2P جزءًا لا يتجزأ من مركز خدمات المالية المشتركة (FSSC) للمجموعة، حيث يقدم دعمًا أساسيًا في وظيفة I2P. تركز هذه الوظيفة على التحقق من معاملات النقدية الصغيرة ومعالجتها، مما يضمن الامتثال للسياسات والإجراءات لتقليل المخاطر. تشمل المسؤوليات الرئيسية التحقق من مستندات النقدية الصغيرة، معالجة استردادات العملاء، الحفاظ على الملفات الرئيسية، وتنفيذ عمليات الدفع. تتطلب الوظيفة الانتباه للتفاصيل، الالتزام بالعمليات، والتعاون الفعال مع وحدات الأعمال لحل استفسارات الدفع والاستثناءات بينما تدفع مبادرات الكفاءة والتحسين.

ما ستقوم به:

عام:

• التحقق من النقدية الصغيرة وفقًا لسياسة النقدية الصغيرة وضمان أن جميع المستندات تحمل ختم الدفع مع الفواتير الأصلية.
• ضمان التحقق من جميع المستندات الداعمة ومطابقتها مع المطالبات.
• رفض المطالبات التي تتجاوز الحد الأقصى البالغ 5000 درهم إماراتي لكل قسيمة وفقًا للسياسة.
• تسليط الضوء على القسائم التي تتجاوز مدتها شهرًا من تاريخ المعاملة إلى قائد الفريق.
• ضمان عدم معالجة التعويضات المتعلقة بالرواتب من خلال النقدية الصغيرة.
• مراجعة دقة رموز ضريبة القيمة المضافة.
• معالجة استردادات العملاء والمدفوعات.
• ضمان أن طلبات التعويض تأتي من خلال وظيفة دفتر النقد القياسي.
• نشر نفقات النقدية الصغيرة لشركة 2060 وتحويلها إلى الشركة المعنية من خلال ICM.
• تنفيذ عمليات الدفع ومراجعة الاستثناءات لتسليط الضوء عليها.
• إنشاء / الموافقة على مدفوعات بطاقة FAB وإنشاء / دفع ملف ZFI_Factl.
• الحفاظ على تحديث ملف النقدية الصغيرة الرئيسي، وتطبيق وإغلاق بطاقات الدفع المسبق.
• التحقق من مستندات شراء النقدية الصغيرة والموافقة عليها ومعالجتها.
• مناقشة أي تغييرات في SOPs مع المدير المباشر وتحديث Blueworks وفقًا لذلك.
• إخطار قائد الفريق بالتغييرات في الأدوار والمسؤوليات على الفور.
• تصفية حساب GL 110004 للحفاظ على رصيد صفر.
• معالجة طلبات النقدية الصغيرة الجديدة من خلال وظيفة دفتر النقد.
• التحكم في إصدار جوازات السفر للصرافين ذوي المخاطر المالية العالية.
• التعامل مع استفسارات النقدية الصغيرة.
• تفويض التحكم في ECD للصرافين النقديين.
• إنشاء وتعيين دفاتر النقد.
• مطابقة عدادات النقدية الصغيرة بشكل دوري.
• تحليل النقدية للحفاظ على رصيد كافٍ من النقدية.
• إجراء مراجعات نظراء لمدفوعات النقدية الصغيرة.
• أداء واجبات بديلة لتسجيل الفواتير، وإلغاء الحظر، ومطابقة المدفوعات، وEOSBs، واسترداد الشيكات.
• الالتزام بـ SLA وسياسة الشركة.
• تصفية المدفوعات من GL 160516 بمجرد تسويتها عبر بطاقة FAB.
• مراجعة GL 160516 شهريًا.
• العمل كنسخة احتياطية لأعضاء الفريق في المدفوعات.