محاسب خزينة أول

نظرة عامة على الشركة

تعتبر شركة الشاهين للصناعات المعدنية شركة سعودية رائدة متخصصة في تصميم وتصنيع وتوريد المباني الفولاذية الهيكلية والهياكل الفولاذية مسبقة الهندسة لمشاريع تجارية وصناعية وبنية تحتية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. تعمل الشركة في مرافق تصنيع الفولاذ على نطاق واسع وتخدم السوق منذ عام 1978.

ملخص الوظيفة

يتولى محاسب الخزينة الأول مسؤولية إدارة عمليات الخزينة في الشركة، مع ضمان إدارة التدفق النقدي بشكل مثالي، وعلاقات البنوك، وتخفيف المخاطر المالية. يدعم الدور احتياجات التمويل التشغيلي والمشاريع ضمن بيئة تصنيع الفولاذ والمقاولات. تضمن الوظيفة إدارة السيولة بكفاءة، والمعاملات البنكية في الوقت المناسب، والامتثال للسياسات المالية الداخلية.

المسؤوليات الرئيسية

إدارة الخزينة والنقد

• مراقبة وإدارة المراكز النقدية اليومية عبر الحسابات البنكية لضمان توفر السيولة الكافية للاحتياجات التشغيلية والمشاريع.
• إعداد توقعات التدفق النقدي اليومية والأسبوعية والشهرية بما يتماشى مع جداول الإنتاج والمشتريات والمدفوعات للمشاريع.
• تحسين استخدام النقد والحفاظ على رأس المال العامل الكافي لعمليات التصنيع.
• تنسيق تحويل الأموال بين الحسابات والكيانات عند الحاجة.

عمليات البنوك

• إدارة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية.
• التعامل مع المعاملات البنكية بما في ذلك خطابات الاعتماد، وخطابات الضمان، والتحويلات البنكية، ووثائق القروض.
• مراقبة التسهيلات البنكية، وخطوط الائتمان، وترتيبات التمويل المتعلقة بتمويل المشاريع والعمليات.
• ضمان معالجة المدفوعات، والتحصيلات، والمطابقات البنكية في الوقت المناسب.

تقارير الخزينة

• تقارير المراكز النقدية
• تحليل توقعات التدفق النقدي مقابل الفعلي
• تقارير استخدام التسهيلات البنكية
• جداول الديون والتمويل

الرقابة المالية والامتثال

• ضمان امتثال أنشطة الخزينة للرقابة الداخلية، وسياسات الشركة، والمتطلبات التنظيمية.
• مراقبة الامتثال للاتفاقيات البنكية وترتيبات التمويل.
• دعم عمليات التدقيق الداخلية والخارجية المتعلقة بأنشطة الخزينة.

· ضمان وجود ضوابط مناسبة لضمانات البنوك وخطابات الاعتماد المتعلقة بالمشاريع والمشتريات.

التنسيق والدعم

• التعاون مع فرق المشتريات، وإدارة المشاريع، والحسابات المستحقة الدفع، والحسابات المستحقة القبض لمواءمة التدفق النقدي مع الاحتياجات التشغيلية.
• دعم إدارة المالية في تحسين رأس المال العامل واستراتيجيات التمويل.
• المشاركة في وحدات الخزينة في أنظمة ERP وتحسينات النظام.