مدير الخزينة

بصفتك مدير الخزينة، ستلعب دورًا قياديًا استراتيجيًا في إدارة التدفق النقدي للشركة، والسيولة، والعلاقات المصرفية، وأنشطة التمويل. هذه الوظيفة حاسمة في دعم عمليات التصنيع والمشاريع من خلال ضمان توفر الأموال بشكل مثالي، وتقليل المخاطر المالية، وتحسين أداء رأس المال العامل.

ما ستقدمه:

• تطوير وإدارة توقعات التدفق النقدي على المدى القصير والطويل.
• مراقبة السيولة اليومية وضمان توفر أموال كافية للالتزامات التشغيلية.
• إدارة العلاقات المصرفية والتفاوض بشأن التسهيلات الائتمانية الحالية والجديدة.
• الإشراف على أنشطة التمويل، بما في ذلك القروض، والاعتمادات المستندية، وخطوط الائتمان.
• إدارة المخاطر المالية مثل التعرض لسعر الصرف وتقلبات أسعار الفائدة.
• تحسين رأس المال العامل عبر الذمم المدينة والدائنة والمخزون.
• الإشراف على التحصيلات والمدفوعات لتحسين الكفاءة.
• إعداد تقارير الخزينة التي تغطي السيولة، والتمويل، والمخاطر المالية.
• التعاون مع فرق الشراء والمشاريع والإنتاج من أجل توقعات دقيقة.
• ضمان الامتثال للسياسات المالية الداخلية واللوائح السعودية.
• دعم قرارات الاستثمار من خلال التحليل المالي وتقييم المخاطر.
• تحفيز تحسينات هيكل التمويل بما يتماشى مع المعايير السوقية.