تنفيذي خزينة أول

مسؤوليات الوظيفة:

• إدارة وتعزيز العلاقات المصرفية، والعمل كنقطة الاتصال الرئيسية مع البنوك الشريكة لضمان تنفيذ فعال لعمليات الخزينة ودعم مصرفي مثالي.

• مراجعة، التفاوض، ومراقبة الاتفاقيات والتسهيلات المصرفية، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية،

• الضمانات، وغيرها من الأدوات المالية، لضمان التوافق مع الاستراتيجية المالية والأهداف الخاصة بالشركة.

• مراجعة والتحقق من الفوائد المصرفية، والرسوم، والتكاليف، لضمان الدقة والامتثال للشروط المتفق عليها، وتحديد الفرص لتحسين التكاليف بشكل استباقي.

• مراقبة والتحكم في المعاملات المصرفية والنقدية اليومية، لضمان تسجيل دقيق في نظام المحاسبة والحفاظ على ضوابط داخلية قوية على جميع أنشطة الخزينة.

• إعداد ومراجعة التسويات المصرفية الشهرية، والتحقيق في الفروقات، وضمان الحل الفوري لأي تناقضات.

• تسوية حسابات دفتر الأستاذ العام المتعلقة بالخزينة وحسابات ميزان المراجعة خلال الإغلاق الشهري، والربع سنوي، ونهاية السنة لضمان الدقة والشمولية.

• دعم إدارة التدفق النقدي والتخطيط للسيولة من خلال مراقبة الأرصدة النقدية، وتنسيق جداول الدفع، والعمل عن كثب مع فرق الحسابات الدائنة والمدينة لضمان التحصيل والدفع في الوقت المناسب.

• ضمان الوثائق المناسبة والامتثال لجميع معاملات الخزينة وفقًا لسياسات الشركة، ومعايير المحاسبة، ومتطلبات التدقيق.

• إدارة ومراقبة التسهيلات المصرفية، بما في ذلك القروض، والسحب على المكشوف، وخطابات الاعتماد، والضمانات البنكية، مع ضمان تتبع دقيق، وإبلاغ، والامتثال لشروط التسهيلات.

• إعداد تقارير خزينة دورية، بما في ذلك تقارير الوضع النقدي، واستخدام التسهيلات، والتحليل ذات الصلة، لدعم اتخاذ القرارات الإدارية.

المؤهلات المطلوبة:

• من 3-5 سنوات من الخبرة في وظيفة مشابهة.
• مستخدم محترف لبرامج مايكروسوفت أوفيس.
• مهارات ممتازة في إدارة الوقت.
• بكاليوس تجارة (قسم إنجليزي شرط أساسي).
• شهادة CTP ميزة.
• خبرة في الخزينة شرط أساسي.
• خبرة في أنظمة ERP ميزة.

المهارات المطلوبة:

الملكية، المهارات الوظيفية، التركيز على العملاء، تقديم الأفكار، واتخاذ المبادرة.