محلل مالي أول

نظرة عامة على الدور

سيقوم محلل المالية الأول بدعم مدير المالية الأول في إدارة المالية المؤسسية وعمليات الخزينة ومتطلبات التمويل لقسم الخدمات المالية، الذي يتكون حاليًا من عشرة كيانات. تتطلب هذه الوظيفة قدرة قوية على التحليل المالي، وخبرة في تنسيق أصحاب المصلحة، والقدرة على إدارة كيانات متعددة ضمن إطار حوكمة منظم.

ما ستقوم به

• تقديم نماذج مالية قوية جاهزة لاتخاذ القرار وتوقعات موحدة (الربح والخسارة، الميزانية العمومية، التدفق النقدي، وخطة التمويل متوسطة الأجل) لدعم تنفيذ التخطيط الاستراتيجي وتكاليف التمويل المطبقة.
• ضمان دقة وتوافق توقعات التدفق النقدي المباشر (DCF) بما يتماشى مع الميزانية السنوية المعتمدة والتوقعات ربع السنوية، مما يعزز من وضوح التمويل وقابليته للتنبؤ.
• تقديم تحليل شهري قابل للتنفيذ للأداء للميزانية العمومية، التدفق النقدي وتكاليف التمويل مقابل الميزانية/التوقعات مع توصيات واضحة لتحسين تكلفة الأموال، مزيج التمويل، وكفاءة الميزانية العمومية.
• تقييم ودعم تحسين هياكل رأس المال والتمويل عبر جميع كيانات الخدمات المالية لتعزيز العوائد، وتقليل تكاليف التمويل، وتحسين كفاءة الرفع المالي.
• تقييم تأثير التمويل للنفقات الرأسمالية، قرارات الاستثمار، وتغييرات المحفظة، وتقديم رؤى مستقبلية للإدارة.
• دعم التنفيذ الناجح للمعاملات التمويلية قصيرة وطويلة الأجل بما يتماشى مع متطلبات التدفق النقدي المتوقعة من خلال التنسيق السلس مع مركز الخزينة العالمي (GTC).
• مراقبة وتقديم رؤى مستقبلية حول كفاية رأس المال، وضع السيولة، وقدرة التمويل، مما يمكّن من اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة قائمة على المخاطر.
• إعداد ومراجعة توقعات التدفق النقدي كل أسبوعين لكيانات الخدمات المالية من خلال نظام أنابلان، وضمان توافق كامل مع أصحاب المصلحة وموثوقية التوقعات.
• ضمان الامتثال للحدود السنوية المعتمدة للديون ومواثيق المرافق، مع تحديد وتخفيف الانتهاكات المحتملة بشكل استباقي.
• قيادة مبادرات تحسين السيولة بالشراكة مع فرق الأعمال لتعزيز كفاءة النقد، وتجاوز أهداف الميزانية، وتعزيز أداء رأس المال العامل.
• الحفاظ على رؤية فورية لمراكز النقد اليومية والأرصدة الفائضة، مما يضمن تمويل متطلبات التشغيل والتزامات خدمة الديون المجدولة بسلاسة.
• تحسين سيولة الكيانات القابضة من خلال هياكل تمويل بين الشركات الفعالة واستراتيجيات إعادة تخصيص النقد.
• ضمان تنفيذ سلس لعمليات الخزينة من خلال التنسيق الاستباقي مع فرق GTC ومكتب الخزينة الخلفي بشأن إدارة حسابات البنوك، حدود المرافق، والوثائق.
• تصميم وتعزيز لوحات المعلومات الآلية لتمكين المراقبة الفورية لاستخدام المرافق، والمواثيق، ومحركات تكلفة التمويل عبر جميع كيانات الخدمات المالية.
• المساعدة في تنفيذ استراتيجيات الأصول والخصوم (بما في ذلك إدارة الفجوات) لتحسين العوائد عبر الكيانات ذات الصلة، وفقًا لإرشادات وتوصيات ALCO.
• إعداد تقييمات مستمرة للاختلالات بين الأصول والخصوم لتقارير ALCO ربع السنوية.
• دعم الإدارة في مراقبة رأس المال، السيولة، مخاطر أسعار الفائدة، وغيرها من مخاطر الميزانية العمومية من خلال تقارير منتظمة ضد شهية المخاطر وتحليل السيناريوهات المستقبلية واختبارات الإجهاد.
• المساعدة في تحديد استراتيجيات التمويل، وتحمل مخاطر أسعار الفائدة، وأهداف تحسين الميزانية العمومية العامة عبر كيانات الخدمات المالية.
• فهم وإدارة الإجراءات والعمليات المحاسبية المناسبة المتعلقة بالتمويل بالديون والأسهم.
• دعم إعداد السجلات المالية والسياسات والتقارير ذات الصلة على مستوى القسم.
• ضمان الامتثال للسياسات ذات الصلة لجميع كيانات الخدمات المالية بما في ذلك الإرشادات التنظيمية المطبقة من قبل الهيئات الحاكمة.
• إعداد جميع الموافقات الداخلية ذات الصلة المتعلقة بأنشطة التمويل والخزينة.
• تطوير اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) لتنظيم أنشطة الخزينة والنقاط الرئيسية مع وحدات الأعمال.
• المساعدة في تطوير سياسات وإجراءات ALCO وغيرها من الإرشادات المطبقة.
• ضمان الامتثال لسلطة التفويض من خلال مراجعة الوثائق (بما في ذلك تفويضات البنوك، تفويضات التعامل، فتح وإغلاق الحسابات).
• أداء واجبات اعرف عميلك (KYC) وتحديث الوثائق ذات الصلة مع البنوك من خلال TBOT (على سبيل المثال رخصة التجارة، نسخ جواز السفر، استبيانات/تعهدات العقوبات، FATCA، إلخ) بالتشاور مع فرق BUF المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك القانونية والضرائب عند الحاجة.