محاسب خزانة أول

ملخص الوظيفة

يتولى محاسب الخزانة الأول مسؤولية مراقبة الحسابات المصرفية، وضمان توفر الأموال، ومراقبة التدفق النقدي، وتسجيل القيود المحاسبية المتعلقة بالخزانة.

مسؤوليات الوظيفة

الخزانة والحسابات المصرفية

• مراقبة الأموال النقدية المتاحة في حسابات الشركة المصرفية. إعداد التقارير وإشعار الإدارة لضمان توفر أموال كافية لتشغيل العمليات التجارية
• إعداد ومشاركة بيان التدفق النقدي المتوقع على أساس شهري
• الحفاظ على العلاقات مع البنوك. التقدم بطلب للحصول على قروض مصرفية حسب المتطلبات بعد الموافقات، والتعامل مع جميع الأوراق، والحفاظ على جداول سداد القروض وتكاليف التمويل
• الحفاظ على الوثائق المصرفية ومراقبة تواريخ انتهاء صلاحية خطابات الاعتماد، وخطوط الائتمان، والقروض الآجلة، والتجديدات، وما إلى ذلك. التعامل مع عملية إعادة التمويل لخطابات الاعتماد
• الحفاظ على فتح حسابات مصرفية جديدة حسب التعليمات. الحفاظ على القائمة الرئيسية لموقعي التوقيع المصرفي وتحديثها حسب الحاجة
• مراقبة رسوم الخدمة المصرفية، والفوائد، وما إلى ذلك. رفع القضايا المتعلقة بجودة الخدمة وتصعيدها إذا لزم الأمر

معالجة المدفوعات

• معالجة مدفوعات النقد الصغير للطلبات المستلمة من قسم الحسابات الدائنة من خلال الشيك أو التحويل البنكي. ضمان الامتثال لسياسات وإجراءات الشركة
• التأكد من فحص الوثائق الداعمة مع كل طلب دفع
• التنسيق مع المورد لتسليم الشيك والتحقق من جميع الوثائق الداعمة المطلوبة
• مراقبة الودائع والسحب من الحسابات المصرفية. التنسيق مع أمين الصندوق لإيداع النقود والحفاظ على إيصالات إيداع النقد.

المحاسبة والتقارير الخزينة

• إجراء تسويات أسبوعية وشهرية لبيانات الحسابات المصرفية وضمان أن رصيد الدفتر يمثل تمثيلًا صحيحًا للنقد الفعلي في البنوك
• إجراء تسويات يومية وشهرية لمجموعات نقاط البيع مع بيانات الحسابات المصرفية وسجلات نظام تخطيط موارد المؤسسات؛ التحقيق وحل التباينات في الوقت المناسب
• الحفاظ على إدخال البيانات بدقة وفي الوقت المناسب واتباع ممارسات محاسبية جيدة
• إنتاج تقارير التدفق النقدي الدورية وتقديم التحليل للمدير.
• جمع وتجميع جميع بيانات المعاملات المالية للخزانة في نهاية السنة لتدقيق الأرقام وتحديد الاتجاهات المالية المختلفة