محاسب خزانة أول

وصف الوظيفة

1. تفاصيل الوظيفة:

المسمى الوظيفي: محاسب خزانة أول

التقارير إلى: مدير الخزانة والمشاريع

2. هدف الوظيفة:

تنسيق جميع العمليات اليومية للخزانة المتعلقة بإدارة محفظة الاستثمار من خلال

تقييم فرص الاستثمار الجديدة، وإدارة السيولة، وحسابات البنك الخاصة بالشركة، وإيداعات

الودائع، وبطاقات الائتمان المؤسسية، والتحوط وإدارة المخاطر المالية، وما إلى ذلك، بحيث

تكون أموال العملاء وQVC محمية من أي مخاطر مالية.

3. أبعاد الوظيفة:

عدد الموظفين الذين يتم الإشراف عليهم

الأبعاد المالية:

التقارير المباشرة:

الإجمالي:

الأبعاد المالية:

4. المسؤوليات الرئيسية:

الوصف

إدارة الخزانة

مراقبة وضع السيولة النقدية للشركة وتقديم تقرير يومي عن وضع السيولة إلى مدير الخزانة والمشاريع، وتوصية بالإجراءات اللازمة لإدارة السيولة.

الحفاظ على محفظة استثمارات الشركة الخاصة وإجراء جميع المهام المتعلقة بالحجز، والتجديد، والتصفية لتلك الاستثمارات.

الحفاظ على محفظة قروض الشركة وإجراء جميع المهام المتعلقة بالتسجيل، وخدمة الديون، وتسوية أي قروض.

الحفاظ على محفظة التحوط الخاصة بالشركة وإجراء المهام المتعلقة بالتسجيل، واختبار الفعالية المستقبلية والرجعية، والتسعير الشهري والتسوية.

الحفاظ على معاملات الصرف الأجنبي الفورية الخاصة بالشركة وإجراء جميع العمليات ذات الصلة.

تسجيل جميع معاملات الخزانة التي تشمل البنوك، والودائع، والصرف الأجنبي، ورسوم البنوك والفوائد لضمان تسجيلها بشكل صحيح ومطابقتها.

التحقق من دفعات الدفع وتحميلها إلى بوابات الخدمات المصرفية الإلكترونية ومعدلات الصرف الأجنبي اليومية المستلمة من البنك.

التحقق من تطبيقات المستحقات، والتعديلات، والمطابقة وفقًا لسياسات العميل وQATOFIN وQVC.

المطابقة مع البنوك

إكمال عمليات المطابقة البنكية لجميع الشركات (العميل، QATOFIN وQVC).

ضمان أن جميع المطابقات تتم بدقة وفي الوقت المناسب، مع الحفاظ على الاتساق مع سجلات الخزانة.

الإبلاغ عن وحل التباينات بسرعة مع البنوك وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان سلامة البيانات المالية.

العلاقات مع البنوك

مراقبة معالجة وإصدار الشيكات والرسائل الخاصة بالتحويلات البنكية والمسودات لضمان أن الأنشطة تتماشى مع الخطة والأهداف العامة للخزانة.

إدارة المعاملات المصرفية وفقًا لسياسات وإجراءات المنظمة ومراقبة الأرصدة يوميًا وتقديم توصيات للتحويلات بين الحسابات لضمان الاستخدام الأقصى للنقد للعملاء وQATOFIN وQVC.

تعزيز وبناء العلاقات مع مختلف البنوك للحصول على ترتيبات ملائمة بشأن المعاملات المصرفية وضمان الاستخدام الفعال للنقد للعملاء وQATOFIN وQVC.

إدارة أصحاب المصلحة

إقامة علاقات عمل فعالة مع البنوك والمؤسسات المالية والائتمانية لمتابعة والتفاوض بشأن تأمين الاحتياجات المالية المخطط لها للشركة من أجل الحد من تغطية تعرض المجموعة للالتزامات والأصول الأساسية.

السياسات والأنظمة والعمليات والإجراءات

اتباع جميع السياسات والعمليات والإجراءات التشغيلية القياسية والتعليمات ذات الصلة بالقسم بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة منظمة ومتسقة.

الجودة والصحة والسلامة والبيئة

ضمان الالتزام بجميع الإجراءات والتعليمات والضوابط المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة بحيث يمكن ضمان سلامة الموظفين وجودة المنتجات/الخدمات والامتثال البيئي.

البيانات والتقارير

المساعدة في إعداد البيانات والتقارير الدورية الدقيقة للقسم لتلبية متطلبات القسم والسياسات والمعايير.

إعداد تقرير توقعات التدفق النقدي الشهري.

المهام ذات الصلة

أداء واجبات أو مهام أخرى ذات صلة كما هو موجه.

5. الاتصالات وعلاقات العمل:

داخلي:

مدير الخزانة والمشاريع

منسق الصرف

منسق الخزانة الأول قسم الحسابات الدائنة فيما يتعلق بمعالجة المدفوعات

خارجي:

المدققون الخارجيون

ممثلو البنوك

المؤسسات المالية والاستثمارية الأخرى

المدققون الخارجيون والمستشارون الماليون

6. السياق وبيئة العمل:

يتطلب الدور مراقبة وتنفيذ عمليات خزانة العملاء التي تتضمن إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل، حيث يتم إدارة معظم التخطيط للاستثمارات طويلة الأجل وإدارة الأموال

7. المؤهلات والخبرة والمهارات:

المؤهلات الدنيا:

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مؤهلات المحاسبة المهنية مثل CA أو CFA أو CPA أو ACCA.

الحد الأدنى من الخبرة:

5 سنوات من الخبرة المحاسبية ذات الصلة.

يفضل وجود خبرة في صناعة النفط والغاز / البتروكيماويات.

المهارات الخاصة بالوظيفة (عامة / تقنية):

مهارات تحليل مالي متقدمة.

معرفة متعمقة وخبيرة بمعايير التخطيط المالي وإدارة الخزانة.

معرفة متعمقة بنظريات وفلسفة إدارة الخزانة المالية.

فهم قوي للاعتبارات القانونية والتنظيمية.

معرفة متقدمة بمحاسبة الخزانة.

إتقان اللغة الإنجليزية.

مهارات بناء علاقات ممتازة.

مهارات متقدمة في إدارة نظم المعلومات، خاصة فيما يتعلق بوحدات الخزانة.

يتم إحالة القرارات الرئيسية التي لها تأثير كبير على قسم المالية إلى مدير الخزانة والمشاريع للموافقة قبل التنفيذ.