مدير المالية

بصفتك مدير المالية، ستكون مسؤولاً عن إدارة وتنسيق الأنشطة المالية. سيكون تركيزك الرئيسي هو ضمان الاستقرار المالي ونمو الشركة مع الالتزام بالسياسات والإجراءات المالية على مستوى المجموعة.

المسؤوليات الرئيسية:

- التأكد من التعامل الصحيح مع أموال الشركة.

- التعامل مع جميع المعاملات المصرفية مثل زيارة البنك للإيداعات، والسحوبات، وتحويل الأموال، وغيرها من الأنشطة المالية حسب الحاجة.

- الحفاظ على سجلات دقيقة لجميع المعاملات ومطابقة كشوف الحسابات المصرفية بانتظام لضمان دقة وسلامة البيانات المالية.

- معالجة الشيكات الواردة من خلال التحقق من التفاصيل، وضمان توفر الأموال، وإيداعها في حساب الشركة المصرفي.

- مراقبة تصفية الشيكات والمتابعة بشأن أي تناقضات أو مشكلات قد تنشأ خلال العملية.

- إنشاء الفواتير، والبيانات، والمذكرات الائتمانية للعملاء في الوقت المناسب.

- مراقبة تقارير شيكات الحسابات المستحقة، والمتابعة بشأن المدفوعات المتأخرة، والتنسيق مع العملاء لحل أي مشكلات تتعلق بالدفع.

- مطابقة حسابات العملاء، وتتبع المدفوعات، وتحديث السجلات المالية وفقًا لذلك.

- معالجة فواتير الموردين، والتحقق من الدقة، وضمان الدفع في الوقت المناسب للموردين.

- الحفاظ على حسابات الموردين، وإدارة جداول الدفع، ومعالجة أي تناقضات أو أخطاء في الفواتير.

- إعداد ومراجعة تقارير شيكات الحسابات المستحقة، وإدارة توقعات التدفق النقدي، وتحسين عمليات الدفع لتعظيم الكفاءة.

- تنفيذ نظام تذكير منهجي لتتبع المدفوعات المستحقة، وإرسال إشعارات بالمواعيد القادمة، والمتابعة بشأن المدفوعات المستحقة.

- مراقبة متطلبات التدفق النقدي، وتوقع احتياجات السيولة، والتواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين لضمان المدفوعات والتحصيلات في الوقت المناسب.

- تحليل أنماط الدفع، وتحديد الاتجاهات، واقتراح استراتيجيات لتحسين إدارة رأس المال العامل وتحسين الأداء المالي.

- حماية أموال الشركة من خلال اتباع إجراءات التعامل النقدي المعمول بها والحفاظ على ضوابط داخلية صارمة.

- مراقبة المعاملات النقدية، ومطابقة حسابات النقد، وضمان الدقة في تسجيل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.

- إعداد توقعات التدفق النقدي، وتحليل الفروق، وتقديم تقارير عن أرصدة النقد لدعم اتخاذ القرارات المستنيرة.

- إدارة صندوق النقد الصغير، وصرف الأموال للنفقات المعتمدة، والحفاظ على سجلات مفصلة لجميع معاملات النقد الصغير.

- إعادة تعبئة صندوق النقد الصغير في الوقت المناسب، ومطابقة حسابات النقد الصغير، وضمان توثيق النفقات بشكل صحيح وحسابها.

- تنفيذ ضوابط لمنع سوء الاستخدام أو الاحتيال المتعلق بالنقد الصغير، وإجراء تدقيقات دورية، وتقديم النتائج للإدارة للمراجعة.

- التعاون مع رؤساء الأقسام لوضع ميزانيات سنوية، وتوقع الأداء المالي، وتخصيص الموارد بفعالية لدعم الأهداف الاستراتيجية.

- مراقبة الفروقات في الميزانية، وتحليل الأداء مقابل الأهداف، وتقديم رؤى لتوجيه اتخاذ القرارات وتدابير التحكم في التكاليف.

- إعداد تقارير الميزانية، وإجراء مراجعات للميزانية، والتوصية بالتعديلات لضمان التوافق مع الأهداف التنظيمية والاستدامة المالية.

- ضمان الامتثال لقوانين الضرائب واللوائح من خلال إعداد وتقديم إقرارات ضريبية دقيقة.

- مراقبة التغييرات في التشريعات الضريبية، وتقييم الآثار الضريبية على العمليات التجارية، وتقديم استراتيجيات تخطيط ضريبي لتقليل الالتزامات الضريبية.

- التنسيق مع مستشاري الضرائب الخارجيين، والرد على استفسارات الضرائب من السلطات، والمشاركة في التدقيقات الضريبية لضمان حل سريع للمسائل الضريبية.

- قيادة عملية الإغلاق المالي من خلال إعداد البيانات المالية، بما في ذلك الميزانية العمومية، وبيان الدخل، وبيان التدفق النقدي، وفقًا لمعايير المحاسبة.

- إجراء التحليل المالي، ومراجعة مقاييس الأداء المالي، وتقديم التقارير المالية للإدارة العليا للمراجعة واتخاذ القرار.