محاسب الخزينة

انضم إلى واحدة من الشركات الرائدة في الترجمة والتوطين في العالم! شركة مجموعة فيوتشر تقود سوق التوطين منذ 1994 مع فروع عالمية تخدم أمريكا الشمالية واللاتينية وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

نحن نوسع فريقنا عالمياً حالياً، انضم إلى فريقنا العالمي في رحلتنا الجديدة الآن!

نحن نبحث عن محاسب خزينة لفريق المالية في مجموعة فيوتشر.

الملخص الوظيفي:

المحاسب الخزينة مسؤول عن إدارة وتحسين التدفقات النقدية للمؤسسة، وضمان سجلات مالية دقيقة، وتخفيف المخاطر المالية. يتعامل مع أنشطة الخزينة المتعددة، بما في ذلك إدارة النقد، تسويات البنوك، التنبؤ بالنقد، إدارة الدين، والتقارير المالية. مع التركيز على الحفاظ على السيولة، تعظيم دخل الفوائد، وتقليل تكاليف الاقتراض، يلعب المحاسبون بالخزينة دوراً حيوياً في دعم اتخاذ القرار المالي والحفاظ على الصحة المالية للمؤسسة. مهارة مالية قوية، مهارات تحليلية، الانتباه للتفاصيل، والتواصل الفعّال هي سمات أساسية للنجاح في هذا الدور. الالتزام باللوائح المالية، السلوك الأخلاقي، والالتزام بالتعلم المستمر هي أيضاً ضرورية.

الوصف الوظيفي:

إدارة النقد: رصد وإدارة التدفقات النقدية، بما في ذلك المقبوضات والمدفوعات والمعاملات البنكية. ضمان وضع نقدي صحيح وإدارة السيولة لتلبية الاحتياجات التشغيلية مع تعظيم دخل الفوائد وتقليل تكاليف الاقتراض.

التسوية البنكية: إجراء تسويات بنكية دورية لضمان تسجيل دقيق للمعاملات النقدية وتسوية أي فروقات. متابعة أرصدـة البنوك، حل مشاكل البنوك، والحفاظ على علاقات فعالة مع المؤسسات المالية.

التنبؤ النقدي: تطوير وصيانة توقعات التدفق النقدي لتقدير المتطلبات النقدية وتحسين إدارة النقد. تحليل اتجاهات التدفق النقدي، تحديد نقص محتمل أو فائض، وتقديم توصيات لتخطيط النقد وقرارات الاستثمار.

التقارير الخزينية: إعداد تقارير خزينة دقيقة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك جداول التدفقات النقدية، جداول الدين، تسويات بنكية، وتقارير مالية أخرى. تقديم تحليل وتعليقات عن الفروق والاتجاهات والمؤشرات الرئيسية لدعم اتخاذ القرار.

إدارة المخاطر: المساعدة في تحديد وتخفيف المخاطر المالية المتعلقة بعمليات الخزينة. مراقبة مخاطر سعر الفائدة، مخاطر العملة الأجنبية، ومخاطر الائتمان. تطوير وتنفيذ استراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر.

الامتثال والأنظمة: ضمان الامتثال للوائح المالية المعنية ومعايير المحاسبة والضوابط الداخلية. متابعة التغييرات في اللوائح المالية وتقييم أثرها على عمليات الخزينة. المساعدة في عمليات التدقيق الداخلية والخارجية المتعلقة بأنشطة الخزينة.

التعاون والاتصال: التعاون مع الأطراف الداخلية مثل فرق المالية والمحاسبة والعمليات لجمع المعلومات وتنسيق أنشطة الخزينة وتقديم الدعم. التواصل بشكل فعّال مع البنوك والمؤسسات المالية والأطراف الخارجية بخصوص أمور الخزينة.

تحسين العمليات: تحديد فرص تحسين العمليات والأتمتة ضمن عمليات الخزينة. تبسيط سير العمل، تعزيز الضوابط، وتطبيق الممارسات الفضلى لتحسين الكفاءة والفعالية.

عرض غير محسوب