مدير مؤقت للخزانة

القسم

المالية

الموقع

المملكة المتحدة / المنطقة الدولية

التقارير إلى

رئيس الضرائب والخزانة

هدف الدور

سيكون المدير المؤقت للخزانة مسؤولاً عن دعم إنشاء وإدارة وظيفة الخزانة الدولية بعد انفصال العمل عن المنظمة الأم السابقة.

سيتولى هذا الدور مسؤولية العمليات اليومية للخزانة، ورؤية النقد، وإدارة البنوك، وإعداد تقارير السيولة، وضوابط الخزانة، وتوثيق السياسات. بالإضافة إلى ذلك، سيدعم هذا الدور تطوير إطار حوكمة خزانة أكثر تنظيمًا، بما في ذلك السياسات والعمليات والضوابط الموثقة ولجنة الخزانة.

هذه وظيفة رئيسية تتطلب خبرة تشغيلية عملية في الخزانة والقدرة على تصميم وتحسين عمليات الخزانة في بيئة أعمال دولية متغيرة.

المسؤوليات الرئيسية

سياسة الخزانة والحكومة

• تطوير وتوثيق وتنفيذ سياسة خزانة مناسبة، أو مجموعة من السياسات، للأعمال الدولية.
• ضمان أن تكون سياسات الخزانة مناسبة لحجم وهيكل وملف المخاطر للمنظمة.
• تغطية المجالات الرئيسية بما في ذلك إدارة النقد، والسيولة، والبنوك، والموافقات، وضوابط الدفع، وتمويل الشركات، والتعرض للعملات الأجنبية، ودخل الفائدة، وتقارير الخزانة.
• العمل مع قيادة المالية للاتفاق على معايير حوكمة الخزانة، ومستويات الموافقة، وطرق التصعيد.
• ضمان أن تكون السياسات واضحة وعملية وقابلة للتطبيق من قبل أصحاب المصلحة في المالية والأعمال عبر المنطقة الدولية.
• مراجعة الممارسات الحالية للخزانة وتحديد الفجوات أو المخاطر أو المجالات التي تتطلب توثيقًا رسميًا.

عمليات الخزانة والضوابط

• وضع عمليات وضوابط موثقة للخزانة عبر الأنشطة الرئيسية للخزانة.
• توثيق الإجراءات الخاصة بتوقعات النقد، وتحديد مواقع النقد، وإدارة حسابات البنوك، وموافقات الدفع، وإعداد تقارير السيولة، ومراجعة التعرض للعملات الأجنبية وتقارير الخزانة.
• إنشاء ضوابط واضحة لتقليل المخاطر، وتحسين الرؤية، وتعزيز الحوكمة المالية.
• ضمان الفصل المناسب للمهام عبر أنشطة الخزانة، وموافقات الدفع، وإدارة البنوك.
• مراجعة الوصول الحالي للبنوك، والتفويضات، وعمليات الموافقة، وتقديم توصيات للتحسين عند الحاجة.
• دعم متطلبات الرقابة الداخلية، والتدقيق، والاستعداد لمتطلبات اعرف عميلك من خلال الحفاظ على توثيق واضح للعملية وأدلة الموافقات.

لجنة الخزانة

• دعم إنشاء وتشغيل لجنة الخزانة.
• صياغة مسودة الشروط المرجعية المقترحة، بما في ذلك الغرض، والعضوية، والتكرار، ومتطلبات التقارير، وسلطة اتخاذ القرار.
• إعداد حزم تقارير الخزانة لاجتماعات اللجنة، بما في ذلك وضع النقد، والسيولة، والمخاطر الرئيسية، والتعرض للعملات الأجنبية، والمسائل المصرفية، وتتبع الإجراءات.
• ضمان توثيق القرارات والإجراءات من اجتماعات لجنة الخزانة ومتابعتها.
• العمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المالية لتضمين حوكمة لجنة الخزانة في نموذج التشغيل الأوسع للمالية.

إدارة النقد والسيولة

• مراجعة العمليات الحالية لإدارة النقد وتحديد الخيارات لتحسين رؤية النقد، واستخدام النقد، ودخل الفائدة.
• دعم تحسين تقارير النقد اليومية والأسبوعية والشهرية عبر المنطقة الدولية.
• مراجعة تجميع النقد، وهياكل حسابات البنوك، والأرصدة بين الشركات، والنقد المحاصر حيثما ينطبق.
• تحديد الفرص لتقليل النقد غير المستخدم وزيادة دخل الفائدة ضمن معايير المخاطر المتفق عليها.
• العمل مع فرق المالية لتحسين دقة توقعات النقد والانضباط في التقارير.
• تقديم توصيات واضحة لقيادة المالية بشأن الفرص لتحسين النقد على المدى القصير والمتوسط.

العملات الأجنبية والتحوط

• مراجعة التعرضات الحالية للعملات الأجنبية عبر الأعمال الدولية.
• تحديد أي مخاطر عملات أجنبية مادية تتطلب المراقبة، أو التقارير، أو إجراءات التحوط المحتملة.
• دعم مراجعة احتياجات التحوط للعملات الأجنبية، بما في ذلك التعرضات المرتبطة بتركيا وأي مخاطر من انخفاض غير متوقع في قيمة العملة.
• العمل مع قيادة المالية لتقييم ما إذا كانت ترتيبات التحوط مطلوبة وضمان دعم أي نهج مقترح بسياسة وحوكمة مناسبة.
• توثيق عمليات مراجعة التعرض للعملات الأجنبية ومتطلبات التقارير.
• دعم تطوير ضوابط واضحة حول قرارات العملات الأجنبية، والموافقات، والتنفيذ.

عمليات البنوك والخزانة

• إدارة العمليات اليومية للخزانة، بما في ذلك تحديد مواقع النقد، ومراقبة السيولة، وإدارة البنوك.
• دعم العلاقات المصرفية وضمان أن هياكل حسابات البنوك مناسبة للغرض.
• الحفاظ على رؤية لحسابات البنوك، والتفويضات، والموقعين المعتمدين، والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
• ضمان أن تكون عمليات الموافقة على المدفوعات خاضعة للرقابة، وموثقة، ومتوافقة مع سياسة الشركة.
• دعم الانتقال والاستقرار لأنشطة الخزانة بعد انفصال العمل وإعادة هيكلة المالية.
• تقديم الدعم للخزانة للفرق المالية المحلية عبر المنطقة الدولية.

التقارير وإدارة أصحاب المصلحة

• إعداد تقارير خزانة منتظمة لقيادة المالية.
• تقديم تحديثات واضحة حول وضع النقد، والسيولة، والمخاطر، وإجراءات الخزانة، والقرارات الرئيسية المطلوبة.
• العمل عن كثب مع الضرائب، والمالية، والتخطيط والتحليل المالي، والمحاسبة، والفرق المحلية.
• دعم أصحاب المصلحة الرئيسيين بتحليلات وتوصيات الخزانة.
• أن تكون نقطة الاتصال الرئيسية للاستفسارات المتعلقة بالخزانة عبر المنطقة الدولية.

المخرجات الرئيسية

• سياسة خزانة موثقة أو مجموعة من السياسات.
• عمليات وضوابط خزانة موثقة.
• هيكل لجنة الخزانة المقترح والشروط المرجعية.
• حزمة تقارير لجنة الخزانة ومتتبع الإجراءات.
• مراجعة لفرص إدارة النقد وتحسين دخل الفائدة.
• مراجعة للتعرض للعملات الأجنبية واحتياجات التحوط المحتملة.
• تحسين تقارير النقد ورؤية السيولة.
• مراجعة للبنوك