مساعد إدارة الأصول (قطرنة)

سيقوم الشخص المعني بأداء خدمات حفظ إدارة الأصول، والحفاظ على سجلات إدارة الأصول وإعداد التقارير المتعلقة بأنشطة إدارة الأصول وفقًا للسلطة المفوضة.

A. المساهم والمالي:

- تعزيز الوعي بالتكاليف والكفاءة وزيادة الإنتاجية، لتقليل التكاليف، وتجنب الهدر، وتحقيق الفوائد للبنك.

- التصرف ضمن حدود السلطات المفوضة للشخص المعني.

- تنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسية وأفضل الممارسات لدور إدارة الأصول المساعد.

B. العملاء (داخليين وخارجيين):

- تقديم خدمات محاسبة وإدارة الأصول في الوقت المناسب لمختلف أصحاب المصلحة.

- مساعدة العملاء في جميع استفساراتهم حول منتجات البنك والبحث عن حلول لطلباتهم.

- الحفاظ على الأنشطة وفقًا لاتفاقيات مستوى الخدمة مع الإدارات/الوحدات الداخلية لتحقيق تحسينات في وقت الاستجابة.

- بناء والحفاظ على علاقات قوية/فعالة مع الإدارات/الوحدات ذات الصلة لتحقيق أهداف المجموعة.

- تقديم بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب للمراجعين الخارجيين/الداخليين، والامتثال، والرقابة المالية، والمخاطر عند الحاجة.

C. الداخلية (العمليات، المنتجات، التنظيمية):

- الوثائق

- الحفاظ على مستندات إدارة الأصول (مثل التراخيص، والكتيبات، والنظام الأساسي، والتقارير، والسجلات، إلخ)، والتأكد من تحديثها وتحديثها على النظام وفقًا لذلك.

- وكالة النقل

- تسجيل وتسوية نشاط الأسهم (الاشتراكات والاستردادات) على الحسابات المعنية، إصدار الشهادات والحفاظ على سجل المستثمر وفقًا للسلطة المفوضة ودور إدارة الأصول المعين من قبل بنك QNB.

- إدارة الصناديق

- تسجيل شراء/بيع الاستثمارات التي تنشأ من مديري الصناديق/المحافظ، بناءً على تعليماتهم المكتوبة (تذاكر التجارة) وعند الحاجة، التحقق من المعاملات مع الوسطاء/البنوك.

- تسجيل وتسوية الأنشطة المتعلقة بالإجراءات/الدخل بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، مما يعكس في المحاسبة/الحفظ هذه الأحداث.

- معالجة الأنشطة المتعلقة بالنفقات وفقًا لجدول رسوم الصندوق/الحساب، مع ضمان تراكم الحسابات بشكل صحيح ودفع مختلف أصحاب المصلحة في الوقت المناسب وبشكل دقيق.

- تحديث سجلات الأمان في الوقت المناسب وبشكل دقيق.

- محاسبة الصناديق

- حساب "صافي قيمة الأصول" (NAV) وفقًا لتكرار تسعير كل صندوق/حساب في الوقت المناسب وبشكل دقيق.

- تسجيل جميع الإدخالات المطلوبة في دفتر الأستاذ وفقًا لنشاط الصندوق والمواعيد النهائية للصندوق أو السوق.

- إجراء تسويات الحسابات/المعاملات - الأسهم، الحيازات، النقد، النفقات، الدخل، إلخ.

- التحقيق في أي تناقض والعمل على معالجة الفجوة من خلال تسجيل الإدخال المطلوب، وتصحيح الإدخال غير الصحيح أو التواصل مع الفريق المعني الذي يحتاج إلى اتخاذ إجراء.

- التقارير - مساعدة الفريق في إنتاج أي بيانات مالية أو تقارير مطلوبة.

- التدقيق - المساعدة في إنتاج الوثائق المطلوبة للتدقيق - التدقيق/التقارير/التسويات.

- إدارة الاستفسارات

- التأكد من الرد على الاستفسارات الواردة في غضون 24 ساعة من الاستلام.

- القيام بمتابعة دقيقة على رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى الأطراف الخارجية أو الداخلية للحصول على المعلومات المطلوبة لمعالجة سبب إرسال الاستفسار.

- تصعيد رسائل البريد الإلكتروني حسب الحاجة مع المشرف.

- التواصل

- تصعيد جميع الأمور العاجلة التي تتطلب الانتباه إلى المشرف.

- مساعدة الموظفين الأكثر خبرة في إكمال مهامهم.

D. التعلم والمعرفة:

- الحفاظ على أقصى درجات السرية.

- الامتثال للسياسات والإجراءات التشغيلية، ومتطلبات الاحتفاظ بالوثائق، وتحديد إجراءات الأمان.

- تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير مهني لنفسه واتباع أنشطة التطوير.

- البحث عن الفرص للبقاء على اطلاع بجميع التطورات في المجال المهني.

- درجة البكالوريوس من جامعة/يفضل أن تكون مع تخصص في التسويق، أو المصرفية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاقتصاد، أو إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات (مجال دراسي ذي صلة)