محلل خزينة

وحدة الأعمال:

شركة كيوبيك

تفاصيل الشركة:
يؤدي جميع المهام اللازمة لإدارة النقد ضمن وظيفة الخزينة. تشمل هذه المهام تحليل إدارة حسابات البنوك وتوصية بمواقع النقد القصيرة والطويلة الأجل، والتقارير والتحليل لمجالات مختلفة ضمن الخزينة. يعمل هذا المنصب عادةً تحت إشراف وتوجيه محدود.

تفاصيل الوظيفة:

المهام والمسؤوليات الأساسية:

• يوفر الدعم في الإشراف على الهيكل المصرفي المحلي لشركة كيوبيك وشركاتها الفرعية لضمان إدارة فعالة وكفؤة للأموال.
• إعداد تقارير توقعات النقد القصيرة والطويلة الأجل، وتحديد وتقييم الفروقات لمنطقة NAM.
• تقديم توصيات لعمليات إدارة النقد المباشرة، بما في ذلك إدارة النقد اليومية، وإدارة الحسابات الجارية وعلاقات البنوك.
• الوصول إلى التقارير اليومية لتحديد أرصدة حسابات البنوك، وتركيز النقد المؤسسي وتحديد المبلغ اللازم لتلبية احتياجات النقد اليومية، بما في ذلك التوصيات بالاقتراض عند الحاجة.
• مسؤول عن إدارة وبدء المشاريع التي تؤثر على استلام وتوزيع الأموال.
• تنفيذ وصيانة نظام إدارة الخزينة (كيريب).
• التواصل مع محلل الخزينة الأول لإدارة احتياجات النقد في NAM من خلال إعادة الأموال من المناطق الدولية.
• تقديم التوجيه لمحاسبي دفتر الأستاذ العام في تسوية نشاط الاستثمار مع دفتر الأستاذ العام.
• تنسيق تحركات الأموال والحفاظ على الامتثال للضوابط الداخلية.
• مساعدة محلل الخزينة الأول في نشاط تداول العملات الأجنبية حسب الحاجة.
• تنفيذ مشاريع تحسين الخزينة العالمية (طلبات تقديم العروض للبنوك، الأتمتة) وفقًا لتوجيهات مدير الخزينة الأول.
• إدارة توثيق حسابات البنوك في NAM، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والضوابط، وعملية معرفة عميلك.
• إدارة وضع النقد المحلي وتحديد أفضل وضع تمويل أو استثمار.
• استثمار النقد الزائد وفقًا لسياسة استثمار الشركة.
• إعداد جدول الديون الشهري.
• إعداد وتقديم توصيات للتمويل تحت تسهيلات مبيعات الحسابات المدينة.
• مساعدة مدير الخزينة الأول في إدارة وتنفيذ والتقرير عن برنامج خطابات الاعتماد.
• مسؤول عن تقرير FBAR.
• الحفاظ على السياسات القائمة واقتراح تحسينات لمدير الخزينة الأول.
• العمل مع قسم الضرائب والمحاسبة لإنشاء توثيق القروض بين الشركات والأرباح.
• تنفيذ وتوصية بالترقيات الجديدة لأدوات تقارير الخزينة وتحسين التقارير الحالية.
• دعم المحاسبة المؤسسية، والضرائب المؤسسية، والتخطيط المالي، والتدقيق الداخلي وغيرها من الوظائف المتعلقة بمعاملات الخزينة وهياكل الكيانات.
• مساعدة مدير الخزينة الأول في المشاريع / المهام حسب الحاجة.

متطلبات الوظيفة الدنيا:

درجة بكاليوس لمدة أربع سنوات في المالية أو الاقتصاد أو مجال ذي صلة بالإضافة إلى حد أدنى من ست سنوات من الخبرة ذات الصلة. مهارات حاسوبية متقدمة في تطبيقات البرمجيات بما في ذلك أوتلوك، إكسل، وورد. الخبرة مع ساب مرغوبة بشدة. مهارات تحليلية قوية وقدرة على التركيز والانتباه للمهام. القدرة على اتباع التعليمات المكتوبة والشفوية، وحل المشكلات والعمل بشكل مستقل. يظهر القدرة على تحديد أولويات المهام وفهم الإلحاح، وإكمال مهام متعددة متزامنة، والعمل تحت المواعيد النهائية. مهارات تواصل وتفاعل قوية.

نوع العامل:
موظف