محلل خزينة

عن القسم:

يدير فريق الخزينة في ليكسينغتون المحاسبة اليومية والنشاط النقدي لجميع صناديق استثمار الشركة. يتكون الفريق من سبعة محترفين مقيمين في نيويورك يعملون معًا لضمان دقة التقارير، وتحركات النقد في الوقت المناسب، وضوابط مالية قوية. يوفر الانضمام إلى هذه المجموعة فرصة لتطوير خبرة عميقة في عمليات الصناديق مع المساهمة في وظيفة منسقة للغاية وتركز على التفاصيل.

المسؤوليات الأساسية:

• ستقوم بتحديث قوالب تحويلات البنك وإجراء إجراءات الاستدعاء.

  
  
  

• ستحصل على تقارير البنك اليومية لدعم إدارة النقد.

  
  
  

• ستقوم بمراجعة طلبات رأس المال والتوزيعات وتسجيلها في دفتر الأستاذ العام.

  
  
  

• ستقوم بمراجعة ومعالجة التعويضات والفواتير.

  
  
  

• ستقوم بتحديث وتتبع التدفقات النقدية اليومية.

  
  
  

• ستقوم بمطابقة التدفقات النقدية للمركبات ذات الأغراض الخاصة (SPV) وصناديق الاستثمار مع بيانات البنك.

  
  
  

• ستقوم بإكمال الإغلاق المحاسبي الشهري للمركبات ذات الأغراض الخاصة والصناديق.

  
  
  

الفريق والتعاون:

• ستقوم بإجراء تسويات البنك والحسابات عبر جميع الكيانات.

  
  
  

• ستقوم بإعداد تحليلات إعادة التدوير ومطابقة النتائج مع تقرير معدل العائد الداخلي الإجمالي (IRR).

  
  
  

• ستقوم بمعالجة تعليمات تحويل المستثمرين.

  
  
  

• ستدعم عمليات التدقيق المالي في نهاية السنة وعمليات تدقيق نظام وضوابط المنظمة (SOC 1).

  
  
  

• ستقدم تغطية احتياطية لمساعد البحث.

  
  
  

• ستساهم في مبادرات الأتمتة وتحسين العمليات.

  
  
  

• ستقوم بالتدريب والتعاون مع فريق الهند الخارجي.

  
  
  

• ستساعد في المشاريع الخاصة.

  
  
  

الخبرة، التعليم والشهادات:

• درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة.

  
  
  

• سنتان أو أكثر من الخبرة في المحاسبة العامة أو مجال ذي صلة.

  
  
  

• الخبرة في الأسهم الخاصة ميزة إضافية.

  
  
  

المهارات التقنية:

• إجادة استخدام مايكروسوفت أوفيس.

  
  
  

• قدرات تحليلية قوية، وحل المشكلات، والقدرة على استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

  
  
  

المهارات الشخصية:

• التواصل الكتابي والشفهي الواضح.

  
  
  

• اهتمام قوي بالتفاصيل والتنظيم.

  
  
  

• نهج استباقي وأخلاقيات عمل قوية.

  
  
  

• القدرة على إدارة المواعيد النهائية المتنافسة.

  
  
  

• عقلية تعاونية تركز على الفريق.

  
  
  

أوقات العمل - 2:00 مساءً - 11:00 مساءً بتوقيت الهند القياسي