أخصائي أول، محاسبة الصناديق (الائتمان السائل)

وصف الوظيفة

الوظائف الأساسية والمسؤوليات الأساسية
• الإشراف ومراجعة حزم NAV الشهرية / ربع السنوية من مدير الصندوق.
• المساعدة في عملية الإغلاق الشهرية / ربع السنوية وإعداد مختلف التسليمات الخاصة بشركة الإدارة.
• مراجعة ومعالجة الفواتير المتعلقة بالصناديق.
• المساعدة في إعداد البيانات المالية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة للتقارير ربع السنوية والسنوية.
• المساعدة في تقديم تقارير الامتثال (النموذج PF، ADV، إلخ).
• المساعدة في الحفاظ على مراجعة تسهيلات الائتمان في الصناديق.
• التعاون مع أعضاء الفريق لإدارة تخصيص النفقات الشهرية والربع سنوية ووظائف الاسترداد بين الصناديق.
• المشاركة والمساهمة في المراجعة المنتظمة للعمليات والتسليمات لتحسين الفعالية والكفاءة والدقة.
• الاندماج مع الزملاء العالميين لضمان ممارسة التشغيل القياسية.
• القيام بأي مسؤوليات أو مهام أو أنشطة أخرى حسب الحاجة.

المؤهلات
التعليم:
• درجة البكاليوس ومؤهل CA
الشهادة: CPA معادلة تعتبر ميزة
الخبرة المطلوبة:
• الحد الأدنى من 7-10 سنوات من الخبرة في المحاسبة مفضل.
• خبرة في الصناعة مفضلة.
• الخبرة في استخدام برنامج Microsoft Dynamics 365 Business Central أو برنامج Advent Geneva لمحاسبة الاستثمارات تعتبر ميزة.

المتطلبات العامة:
• فهم أساسي لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة.
• مهارات ممتازة في الكتابة والتواصل الشفهي، يجب أن تكون فردًا متحمسًا، نشطًا ومرنًا.
• مهارات تنظيمية وشخصية ممتازة، والانتباه للتفاصيل والالتزام بالمواعيد النهائية مطلوب.
• القدرة على العمل بشكل مستقل في بيئة سريعة النمو.
• مهارات قوية في حل المشكلات والتحليل.
• القدرة على تحديد الأولويات / إدارة المواعيد النهائية.
• مستخدم متوسط أو متقدم لبرنامج إكسل.

علاقات التقارير

لا يوجد موعد نهائي محدد للتقديم على هذه الفرصة الوظيفية. سيتم قبول الطلبات بشكل مستمر حتى لا تكون عملية البحث نشطة بعد الآن.