مساعد أول، محاسبة الصناديق

وصف الوظيفة

تشمل المسؤوليات:

• إدارة احتياجات السيولة عبر صناديق أريس الثانوية من الأسهم الخاصة، والعقارات، والائتمان أو البنية التحتية.
• إعداد حسابات استدعاء رأس المال للمستثمرين وحسابات التوزيع والتسليمات ربع السنوية لشركة الإدارة.
• تتبع وتسوية التدفقات النقدية اليومية لشراكات استثمار أريس الثانوية المختلفة.
• تسهيل المدفوعات الإلكترونية للبائعين، وإلى/من الاستثمارات الأساسية والأطراف الثالثة.
• مراقبة والإبلاغ عن استثمارات الصندوق عبر مصالح الشراكة المحدودة المختلفة.
• إجراء تحليل مفصل للبيانات المالية من مديري الصناديق الأساسية.
• الحفاظ على دفتر الأستاذ العام للصندوق وأرصدة التجربة.
• إعداد والمساعدة في تقارير الشركاء المحدودين غير الدورية، والتحليل والطلبات الأخرى.
• إعداد حساب رسوم الأداء والشلالات.
• إعداد البيانات المالية ربع السنوية والسنوية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وإفصاحات الحواشي لعدة صناديق بالإضافة إلى ملخصات حساب رأس المال للشركاء المحدودين.
• التنسيق مع المدققين الخارجيين لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية للتدقيق.

التعليم: CA أو CPA

الخبرة المطلوبة: 6-9 سنوات من الخبرة في محاسبة استثمار صناديق الأسهم الخاصة أو المحاسبة العامة.

المتطلبات العامة:

• سجل قوي من الإنجازات الأكاديمية وسيكون مدفوعًا ذاتيًا.
• القدرة على العمل بشكل مستقل وكعضو منتج في فريق.
• مهارات قوية في التحليل المالي، والكتابة، والعرض.
• إجادة في مايكروسوفت إكسل وورد.
• أخلاقيات عمل قوية، واهتمام بالتفاصيل ومهارات تنظيم قوية.

علاقات التقارير

لا يوجد موعد نهائي محدد للتقدم لهذه الفرصة الوظيفية. سيتم قبول الطلبات بشكل مستمر حتى لا تكون عملية البحث نشطة بعد.