مدير - محاسبة الصناديق

تبحث كواستور عن مدير محاسبة صناديق ذو خبرة عالية الدافع للانضمام إلى فريق المالية.
سيكون مدير محاسبة الصناديق مسؤولاً عن الإشراف على فريق محاسبة صناديق كواستور والعديد من المهام في عملية الإبلاغ المالي الخاصة بالشركة لمركبات الصناديق، بما في ذلك المشاريع المشتركة والمركبات ذات الأغراض الخاصة.
• العمل عن كثب مع الفرق المحلية للصناديق، والمشاريع المشتركة، وفرق المحاسبة الخاصة بالمحفظة مع توفير الإشراف والإدارة لفريق المحاسبة في بنغالور.
• تنسيق عملية تقييم الاستثمار ربع السنوية، بما في ذلك مراجعة التسعير والمصالحة لضمان الدقة.
• دعم معالجة الاستثمارات خلال الربع وأداء مهام المصالحة للحفاظ على سلامة البيانات.
• دعم عملية الإغلاق لصناديق الشركة، والحسابات المدارة بشكل منفصل، وشركات التمويل:
o إعداد ومراجعة حسابات الرسوم الإدارية، وحسابات الرسوم التحفيزية، وتدوير رأس المال مع المصالحات من مدير الصندوق
o مراجعة تخصيصات مستوى الصندوق.
o إعداد ومراجعة القيود المحاسبية اللازمة.
• دعم عملية الإغلاق لمركبات المشاريع المشتركة الخاصة بالشركة، والمركبات الخاصة بالمقرضين، والكيانات متعددة المستويات/متعددة السلاسل:
o مراجعة الاستحقاقات الشهرية، والنفقات التشغيلية والأرباح والخسائر للاستثمار
o إعداد ومراجعة الشلالات على مستوى الصفقة، والشلالات عبر الصفقات، والشلالات على مستوى الكيان
o تنسيق معالجة الفواتير في الوقت المناسب والتخصيصات عبر صفقات وكيانات متعددة.
• إعداد تسليمات تقارير الاستثمار ربع السنوية بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
سيكون لدى الفرد القدرة المثبتة على العمل في بيئة سريعة الوتيرة مدفوعة بالأداء مع القدرة على التفكير بشكل شامل حول الأعمال، مع دمج التحسين المستمر للعمليات والإجراءات بهدف التميز مع التركيز على الدقة والكفاءة.
• درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.
• محاسب قانوني معتمد مطلوب (النجاح في الدورة الأولى أو الثانية).
• معرفة قوية بالمحاسبة بما في ذلك محاسبة الشراكات وإرشادات شركات الاستثمار.
• 15+ سنة من الخبرة العملية ذات الصلة في التدقيق أو إدارة الصناديق الخاصة.
• خبرة في الائتمان الخاص وإلمام بمختلف الأدوات المالية عبر الصناعات.
• مهارات قوية في إكسل وإدارة البيانات.