محاسب صناديق، حلول تمويل خاصة، محلل/مساعد

حول هذه الوظيفة

وصف الشركة

تُعتبر HPS Investment Partners، جزء من BlackRock، مديرة استثمار بديل رائدة تركز على الائتمان، وتهدف إلى تقديم حلول رأس المال الإبداعية وتحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لعملائنا. ندير استراتيجيات متنوعة عبر هيكل رأس المال، بما في ذلك الديون senior المفاوضة بشكل خاص؛ وحلول رأس المال junior المفاوضة بشكل خاص في صيغ الديون، والأسهم المفضلة، والأسهم؛ والائتمان السائل بما في ذلك القروض المرفوعة المجمعة، والتزامات القروض المضمونة، والسندات ذات العائد المرتفع؛ والتمويل القائم على الأصول والعقارات. يوفر نطاق ومنصة عملنا المرونة للاستثمار في الشركات الكبيرة والصغيرة، من خلال حلول قياسية أو مخصصة. في جوهرنا، نشارك خيطًا مشتركًا من الدقة الفكرية والانضباط الذي يمكننا من خلق قيمة لعملائنا.

تأسست HPS في عام 2007 كوحدة من Highbridge Capital Management، LLC ("HCM")، وهي شركة تابعة لـ JPMorgan Asset Management ("JPMAM"). في 31 مارس 2016، استحوذ التنفيذيون الكبار في HPS على HPS وشركاتها التابعة من JPMAM وHCM ("الصفقة"). بعد الصفقة، احتفظت JPMAM باستثمار أقلية غير نشط في HPS، والذي تم استرداده لاحقًا في أبريل 2022. في يونيو 2018، قامت شركات تابعة لـ Dyal Capital Partners بعمل استثمار أقلية غير نشط في HPS. في فبراير 2022، قامت شركة تابعة لشركة Guardian Life Insurance Company of America بعمل استثمار أقلية غير نشط في HPS، والذي تم زيادته لاحقًا في أغسطس 2024. في 1 يوليو 2025، استحوذت BlackRock على أعمال وأصول HPS، مع دفع 100% من التعويضات بأسهم BlackRock ("صفقة HPS/BlackRock").

تجمع صفقة HPS/BlackRock بين علاقات BlackRock مع الشركات ومالكي الأصول مع تنوع HPS في التأسيس ومرونة رأس المال. شكلت BlackRock وHPS وحدة أعمال جديدة لحلول التمويل الخاصة ("PFS") بقيادة سكوت كابنيك، وسكوت فرينش، ومايكل باترسون، مما خلق علامة تجارية متكاملة تضم حوالي 370 مليار دولار من أصول العملاء، بما في ذلك 205 مليار دولار من أصول الائتمان الخاصة. توفر هذه المنصة المدمجة، التي تضم أكثر من 590 متخصصًا في الاستثمار وحوالي 1300 موظف على مستوى العالم، قدرات واسعة عبر حلول الائتمان senior وjunior، والتمويل القائم على الأصول، والعقارات، وCLOs وحلول GP-LP. كجزء من صفقة HPS/BlackRock، انضم سكوت كابنيك وسكوت فرينش ومايكل باترسون إلى اللجنة التنفيذية العالمية لـ BlackRock، وتم تعيين سكوت كابنيك كمراقب في مجلس إدارة BlackRock.

وصف القسم

تتمثل المسؤولية الأساسية لفريق محاسبة الصناديق في السجلات والكتب الخاصة بصناديق HPS. تشمل هذه المسؤولية الإشراف، والمراجعة، والتسوية للسجلات والكتب مع الفرق الداخلية بما في ذلك المكتب الأوسط، وإدارة النقد، وإدارة الأصول/التقييم، وكذلك مع مديري الصناديق الخارجيين من الأطراف الثالثة. تشمل هذه المسؤولية حساب NAV والمراجعة، ورسوم الإدارة والأداء، ومراجعة النفقات والإدارة، وطلبات ورسوما رأس المال. بالإضافة إلى السجلات والكتب الأساسية، يعمل فريق محاسبة الصناديق بشكل وثيق مع القسم القانوني بشأن إعداد الصناديق وتشغيلها، ومع متخصصي المنتجات وعلاقات المستثمرين بشأن التحليلات المستمرة والعرضية، ومع محاسبة شركة الإدارة بشأن AUM، والأداء، وتقرير الرسوم، والاعتراف بالإيرادات.

وصف الوظيفة

يؤدي محلل محاسبة الصناديق دورًا أساسيًا ضمن فريق محاسبة الصناديق ويتولى مسؤولية مراجعة وتسوية سجلات وكتب الصناديق، والتواصل مع كل من الأقسام الداخلية في HPS ومديري الصناديق الخارجيين، ويقدم تقاريره إلى نائب الرئيس في قسم محاسبة الصناديق. سيكون محلل محاسبة الصناديق متورطًا في إغلاق السجلات بما في ذلك مراجعة NAV والتسوية ومراجعة بيانات رأس المال للشركاء من بين مسؤوليات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، سيكون محلل محاسبة الصناديق متورطًا في إعداد الصناديق وتشغيلها وطلبات داخلية وعرضية من المستثمرين.

تشمل المسؤوليات المحددة ولكن لا تقتصر على ما يلي:

• إغلاق شهري وربع سنوي لسجلات الصناديق مع مديري الصناديق

  
  

• إعداد ومراجعة بيانات رأس المال للشركاء

  
  

• إعداد ومراجعة حسابات وإشعارات طلب رأس المال والتوزيعات

  
  

• مراجعة نفقات الصندوق لضمان الدقة وتنسيق التراكمات والمدفوعات

  
  

• حساب ومراجعة عوائد المستثمرين الشهرية وتقديرات NAV

  
  

• إعداد ومراجعة البيانات المالية السنوية والربع سنوية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)

  
  

• التقارير والمشاريع العرضية

  
  

ملف المرشح

• درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية

  
  

• 1-6 سنوات من الخبرة المشتركة في دور محاسبة الصناديق، و/أو دور المحاسبة العامة لدعم العملاء في صناعة الخدمات المالية (يفضل في الائتمان الخاص، الائتمان العام، الأسهم الخاصة أو صناديق التحوط)

  
  

• يفضل وجود خبرة في المحاسبة العامة من الأربعة الكبار

  
  

• يفضل أن يكون محاسبًا معتمدًا (أو ما يعادله)

  
  

• مهارات قوية في التواصل الشفهي والكتابي.

  
  

• موقف إيجابي ورغبة في التعلم المستمر.

  
  

• دافع ذاتي مع القدرة على العمل في بيئة سريعة الوتيرة مع الحد الأدنى من الإشراف.

  
  

• القدرة على الانتباه باستمرار للتفاصيل مع الالتزام بالمواعيد النهائية الحرجة والتعامل مع مهام متعددة في وقت واحد.

  
  

• مهارات تنظيمية قوية.

  
  

• معرفة شاملة بالضوابط الداخلية

  
  

• القدرة على العمل مع كميات كبيرة من البيانات والحفاظ على مستويات عالية من الدقة

  
  

جدول العمل الهجين ومواعيد التحول

• تقسيم 4/1

  
  

• تتطلب هذه الوظيفة العمل في نوبة متأخرة لدعم أصحاب المصلحة عبر مناطق EMEA والولايات المتحدة (على سبيل المثال، من 2 مساءً إلى 11 مساءً أو من 3 مساءً إلى 12 صباحًا)

  
  

مزايانا
لمساعدتك في البقاء نشطًا ومشاركًا وملهمًا، نقدم مجموعة واسعة من المزايا بما في ذلك خطة تقاعد قوية، وتعويض عن التعليم، ورعاية صحية شاملة، ودعم للآباء العاملين ووقت مرن للإجازة (FTO) حتى تتمكن من الاسترخاء وإعادة الشحن وكونك هناك من أجل الأشخاص الذين تهتم بهم.

نموذج العمل الهجين لدينا

تم تصميم نموذج العمل الهجين لشركة BlackRock لتمكين ثقافة التعاون والتعلم التي تعزز تجربة موظفينا، مع دعم المرونة للجميع. يُطلب من الموظفين حاليًا العمل في المكتب لمدة 4 أيام على الأقل في الأسبوع، مع إمكانية العمل من المنزل ليوم واحد في الأسبوع. قد تتطلب بعض مجموعات الأعمال مزيدًا من الوقت في المكتب بسبب أدوارهم ومسؤولياتهم. نركز على زيادة اللحظات المؤثرة التي تحدث عندما نعمل معًا شخصيًا - متماشين مع التزامنا بالأداء والابتكار. كموظف جديد، يمكنك الاعتماد على هذا النموذج الهجين لتسريع تجربتك في التعلم والانضمام هنا في BlackRock.

حول BlackRock

في BlackRock، نحن جميعًا مرتبطون بمهمة واحدة: مساعدة المزيد والمزيد من الأشخاص على تجربة الرفاهية المالية. عملاؤنا، والأشخاص الذين يخدمونهم، يدخرون للتقاعد، ويدفعون لتعليم أطفالهم، ويشترون منازل ويبدؤون أعمالًا. تساعد استثماراتهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد العالمي: دعم الأعمال الصغيرة والكبيرة؛ تمويل مشاريع البنية التحتية التي تربط وتغذي المدن؛ وتسهيل الابتكارات التي تدفع التقدم.

لن تكون هذه المهمة ممكنة بدون استثمارنا الأكثر ذكاءً - ذلك الذي نقوم به في موظفينا. لهذا السبب نحن ملتزمون بخلق بيئة يشعر فيها زملاؤنا بالترحيب والتقدير والدعم من خلال الشبكات والمزايا وفرص التطوير لمساعدتهم على الازدهار.

للحصول على مزيد من المعلومات حول BlackRock، يرجى زيارة @blackrock | تويتر: @blackrock | لينكد إن: www.linkedin.com/company/blackrock

تفتخر BlackRock بكونها صاحب عمل يتيح الفرص للجميع. نقوم بتقييم المتقدمين المؤهلين دون النظر إلى العمر، أو الإعاقة، أو حالة الأسرة، أو الهوية الجنسية، أو العرق، أو الدين، أو الجنس، أو التوجه الجنسي، أو غيرها من الخصائص المحمية بموجب القانون.