مدير الخزانة مسؤول عن الإشراف وإدارة وظيفة الخزانة داخل الشركة. تشمل هذه الوظيفة إدارة التدفق النقدي، وتحسين السيولة، وإدارة علاقات البنوك، وضمان الامتثال للوائح المالية وسياسات الشركة. يلعب مدير الخزانة دورًا حاسمًا في الحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الشركة.
المسؤوليات:
1. إدارة التدفق النقدي:
- توقع وإدارة التدفق النقدي لتحسين السيولة وتلبية الالتزامات المالية.
- مراقبة وتحليل أنماط وتوجهات التدفق النقدي.
2. إدارة البنوك والنقد:
- إدارة والحفاظ على علاقات البنوك، بما في ذلك التفاوض على الرسوم والخدمات.
- الإشراف على وتسوية المعاملات النقدية، بما في ذلك الحسابات البنكية والنقدية الصغيرة.
- إدارة أنظمة البنوك الإلكترونية لإدارة النقد بكفاءة.
3. إدارة المخاطر:
- تحديد وتقييم المخاطر المالية وتطوير استراتيجيات للتخفيف منها.
- إدارة ومراقبة مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر العملات الأجنبية، وغيرها من المخاطر المالية.
4. الامتثال والتقارير:
- ضمان الامتثال للوائح المالية وسياسات الشركة.
- إعداد وتقديم التقارير المالية للسلطات التنظيمية.
5. التمويل والاستثمارات:
- المساعدة في إدارة الديون والتسهيلات الائتمانية.
- تقييم فرص الاستثمار وتقديم التوصيات بناءً على التحليل المالي.
المتطلبات
- درجة البكاليوس في المالية أو المحاسبة أو مجال ذي صلة.
- خبرة مثبتة في الخزانة أو دور مشابه، مع 2 إلى 4 سنوات من الخبرة.
- معرفة قوية بمبادئ الخزانة، وإدارة النقد، وإدارة المخاطر المالية.
- إلمام باللوائح المالية والامتثال.
- مهارات تحليلية وحل مشكلات ممتازة.
- مهارات تنظيمية وإدارة الوقت قوية.