مشرف الخزينة

المسؤوليات الرئيسية 1. إدارة النقد والسيولة رصد الوضع النقدي اليومي والأرصدة والسيولة المطلوبة.
ضمان توافر الأموال الكافية لتلبية المتطلبات التشغيلية والرأسمالية.
الإشراف على تجميع النقد، ونقل الأموال، وتخصيص النقد بين الحسابات/المشروعات.
إعداد تقارير التدفقات النقدية اليومية والأسبوعية والشهرية.
2. عمليات الخزينة الإشراف على معاملات الخزينة، بما في ذلك المدفوعات، والتحصيلات، والتحويلات المصرفية، ومعالجة الاعتماد المستندي (LC).
مراجعة واعتماد دفعات المدفوعات، والتحويلات الرواتب، ومدفوعات الموردين، وصرفات المشاريع، والمبالغ المستردة.
ضمان تسجيل دقيق لعمليات الخزينة في أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية/الأنظمة المالية.
3. إدارة البنوك والمؤسسات المالية المحافظة على علاقات قوية مع البنوك والمؤسسات المالية.
تفاوض شروط التسهيلات المصرفية، والرسوم، ومعدلات الفائدة، والحدود الائتمانية.
الإشراف على فتح/إغلاق الحسابات المصرفية والتأكد من وجود ضوابط تفويض مناسبة.
تنسيق عمليات تدقيق بنكي والرد على استفسارات البنك.
4. إدارة المخاطر والامتثال رصد التعرض للعملة الأجنبية، ومخاطر الأسعار الفائدة، وأنشطة التحوط المالي عند الاقتضاء.
التأكد من الامتثال لسياسات الخزينة الخاصة بالشركة، والضوابط الداخلية، واللوائح المالية المحلية.
دعم المراجعين الداخليين والخارجيين بالمستندات المتعلقة بالخزينة.
5. التنبؤ والتقارير تطوير نماذج التنبؤ بالتدفقات النقدية قصيرة وطويلة الأجل.
تحليل الفروق بين التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية.
إعداد تقارير أداء الخزينة والسيولة المالية للإدارة.
6. تحسين العمليات تعزيز إجراءات الخزينة والضوابط الداخلية ومبادرات التشغيل الآلي.
تطبيق أفضل الممارسات لتحسين كفاءة الخزينة والرقابة المالية.
تدريب وإشراف أعضاء فريق الخزينة.
درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة، الاقتصاد، أو إدارة الأعمال (يفضل الماجستير).
يفضل الشهادات المهنية: CFA، CTP، CMA، CPA، أو ما يعادلها.
6-10 سنوات من الخبرة في الخزنة أو تمويل الشركات، بما فيها الخبرة الإشرافية.
خبرة قوية في إدارة النقد، والعمليات المصرفية، والتحليل المالي.
معرفة بأنظمة الخزينة، ERP (يفضل SAP / Oracle / Microsoft Dynamics).
مهارات تحليلية قوية، قيادة، واتصال فعّال.
سمة نزاهة عالية، دقة، واهتمام بالتفاصيل.