أخصائي خزانة أول

أخصائي الخزانة الأول مسؤول عن قيادة عمليات الخزانة داخل الشركة، مع التركيز على إدارة النقد، تخطيط السيولة، وإدارة المخاطر المالية.
تتضمن هذه الوظيفة الإشراف على توقعات التدفق النقدي، إدارة العلاقات المصرفية، وضمان الامتثال للوائح المالية.
يلعب أخصائي الخزانة الأول دورًا حيويًا في تحسين الوضع المالي للشركة وزيادة كفاءة الخزانة.
المسؤوليات الرئيسية: 1.
إدارة النقد: a0 a0- قيادة توقعات وإدارة التدفق النقدي لضمان مستويات سيولة مثالية.
a0 a0- الإشراف على المعاملات النقدية اليومية وضمان دقة تقارير الوضع النقدي.
2. العلاقات المصرفية: a0 a0- إدارة وصيانة العلاقات المصرفية، بما في ذلك التفاوض على الشروط والخدمات المصرفية.
a0 a0- مراقبة ومطابقة حسابات البنوك، وضمان دقة سجلات جميع المعاملات.
3. إدارة المخاطر المالية: a0 a0- تحليل وتقييم المخاطر المالية، وتطوير استراتيجيات للتخفيف من التعرضات المحتملة.
a0 a0- مراقبة مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العملات، وغيرها من المخاطر المالية التي تؤثر على الشركة.
4. التقارير والامتثال: a0 a0- إعداد تقارير مفصلة عن إدارة النقد، المعاملات المالية، وأنشطة الخزانة.
a0 a0- ضمان الامتثال للوائح المالية والسياسات الداخلية.
5. القيادة والدعم: a0 a0- تقديم الإرشاد والتوجيه للموظفين المبتدئين في الخزانة.
a0 a0- التعاون مع الفرق متعددة التخصصات لتحقيق الأهداف المالية وتحسين إدارة النقد.
- درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة، أو مجال ذي صلة.
- 3-5 سنوات من الخبرة في الخزانة، المالية، أو دور ذي صلة مع فهم قوي لمبادئ إدارة النقد.
- سجل حافل في إدارة العلاقات المصرفية والمخاطر المالية.
- مهارات تحليلية وتنظيمية وحل المشكلات ممتازة.
- إتقان البرمجيات المالية وa0إكسل مع مهارات تقنية قوية.
- قدرات قيادية قوية مع مهارات تواصل فعالة.