الوصف الوظيفي
حول وظيفة مدير الخزينة الجماعية
مسؤوليات الوظيفة:
إدارة النقد والتخطيط للسيولة
- الإشراف على وضع النقد اليومي والسيولة عبر جميع كيانات المجموعة.
- تطوير وصيانة توقعات التدفق النقدي على المدى القصير والمتوسط والطويل.
- تحسين هياكل تجميع النقد وترتيبات التمويل بين الشركات.
- ضمان وجود سيولة كافية لتلبية المتطلبات التشغيلية ورأس المال وخدمة الدين.
- مراقبة أرصدة النقد وتقديم استراتيجيات استثمار النقد الفائض.
التمويل وهيكل رأس المال
- إدارة متطلبات التمويل للمجموعة، بما في ذلك التسهيلات قصيرة الأجل، والقروض طويلة الأجل، وتمويل التجارة.
- دعم أنشطة إعادة التمويل، والمفاوضات الجديدة للديون، ومراقبة الالتزامات.
- إعداد مقترحات التمويل والتوصيات للإدارة العليا.
- التنسيق مع المقرضين الخارجيين والمؤسسات المالية بشأن التسهيلات الائتمانية.
- دعم أنشطة الاندماج والاستحواذ، ومشاريع التوسع، والاستثمارات الرأسمالية من منظور الخزينة.
إدارة العلاقات المصرفية
- العمل كنقطة الاتصال الرئيسية للبنوك والمؤسسات المالية.
- التفاوض بشأن الرسوم المصرفية، والشروط، والضمانات، وخطابات الاعتماد، والتسهيلات الائتمانية.
- الحفاظ على حسابات البنك وتنظيمها عبر المجموعة.
- قيادة عمليات اعرف عميلك، والامتثال، وفتح الحسابات.
- مراجعة أداء البنك وجودة الخدمة بشكل دوري.
إدارة المخاطر المالية
- تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر المالية بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر السيولة.
- تصميم وتنفيذ استراتيجيات التحوط بما يتماشى مع شهية المخاطر للمجموعة.
- مراقبة التطورات السوقية وتقييم الآثار المالية المحتملة على المجموعة.
- تأسيس سياسات خزينة لإدارة المخاطر وضمان الالتزام.
- تقديم تقارير عن التعرضات للمخاطر وإجراءات التخفيف للإدارة العليا.
سياسات الخزينة، الحوكمة والرقابة
- تطوير وتنفيذ وصيانة سياسات وإجراءات الخزينة الجماعية.
- ضمان وجود ضوابط داخلية قوية على النقد والمدفوعات والأنشطة المصرفية.
- الإشراف على مصفوفات التفويض، وضوابط الدفع، وفصل الواجبات.
- ضمان الامتثال للسياسات الداخلية ومتطلبات التدقيق والمعايير التنظيمية.
التقارير وإدارة أصحاب المصلحة
- إعداد تقارير خزينة دورية تغطي السيولة، والديون، والالتزامات، والتعرضات للمخاطر.
- تقديم رؤى وتوصيات إلى المدير المالي للمجموعة والإدارة التنفيذية.
- التنسيق مع فرق المالية والمحاسبة والضرائب والشؤون القانونية بشأن الأمور المتعلقة بالخزينة.
المؤهلات:
- 12+ سنة من الخبرة في الخزينة أو المالية الشركات، مع تعرض للمجموعة أو الكيانات المتعددة.
- خبرة قوية في إدارة النقد، والتمويل، وعلاقات البنوك.
- تعرض لإدارة مخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر أسعار الفائدة.
- درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو مجال ذي صلة.
- شهادة إضافية في تحليل البيانات/إدارة المشاريع.
- يفضل الحصول على شهادة مهنية (مثل CTP، CFA).
لقد تمت ترجمة هذا الإعلان الوظيفي بواسطة الذكاء الاصطناعي وقد يحتوي على بعض الاختلافات أو الأخطاء البسيطة.
