المدير التنفيذي للمالية المؤسسية

الغرض من الوظيفة: ما هو هدف الدور؟
/كيف يخدم الدور الشركة؟
(يمكن توضيحه في أكثر من نقطة واحدة حسب نطاق الوظيفة.
) مسؤول عن التخطيط المالي للشركة، وإعداد الميزانية المؤسسية، وإدارة النقد / الأنشطة الاستراتيجية للخزانة بما في ذلك تمويل المشاريع وجمع الديون وإدارة القروض.
يضمن هذا القسم: توافق استراتيجية الشركة طويلة الأجل مع التوقعات المالية طويلة الأجل.
تحقيق عوائد كافية للمساهمين وفقًا لسياسة عوائد المشاريع.
تحديد الصحة المالية للمنظمة من خلال استخدام التوقعات المالية المختلفة بما في ذلك تقييم المخاطر من خلال تحليل السيناريو.
تقدير رأس المال المطلوب مع مصادر وتوقيت رأس المال المطلوب.
تخصيص رأس المال للمشاريع المختلفة بناءً على استراتيجية / أهداف الشركة.
مسؤوليات الوظيفة: يجب أن تشرح كل عبارة سبب وجوب القيام بها.
(مجالات النتائج الرئيسية المستهدفة) التخطيط المالي إعداد الميزانية المؤسسية إدارة النقد والأنشطة الاستراتيجية للخزانة إدارة القروض / الديون نموذج التمويل المشروع: بناء و / أو مراجعة النماذج المالية التفصيلية لمشاريع الشركة المختلفة والمشاريع الفرعية، وفرص الاستثمار، والشراكات، إلخ.
حساب مقاييس عائد المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية وفقًا لسياسة عائد المشروع.
مراجعة جميع النماذج المالية المستلمة من قسم التطوير لضمان: الدقة والكمال، وتحقيق الحد الأدنى من عوائق العائد وفقًا لسياسة عوائد المشاريع وتقديم الملاحظات والتوصيات لتحسين عوائد المشروع.
تفويض والموافقة على إطلاق المشروع (المذكرة والموافقات الداخلية) مراجعة والموافقة على المخزون المحدد للأسعار للإطلاقات الجديدة، الوحدات الملغاة، أو إعادة التسعير المتعلقة بالوقت العادي.
ينطبق هذا على المخزون المخطط للبيع أو الإيجار.
مراجعة والموافقة على الميزانية الفنية للمشروع بما يتماشى مع الجدوى المعتمدة الأحدث.
الموافقة على عقود البناء والموردين بما يتماشى مع الميزانية الفنية للمشروع المعتمدة الأحدث.
تحديد والموافقة على شروط دفع العميل بما يتماشى مع الجدوى المعتمدة الأحدث.
الموافقة على صفقات مشاركة الإيرادات للمشغلين أو المبادرات الخاصة بالمشاريع وفقًا لأحدث نموذج مالي معتمد.
تحديث نماذج التمويل الخاصة بالمشروع على أساس نصف سنوي.
نموذج مالي جماعي: إعداد وتحديث النموذج المالي الموحد للمجموعة على أساس سنوي ليكون متماشيًا مع الميزانية المؤسسية المعتمدة سنويًا والاستراتيجية المؤسسية طويلة الأجل وتضمين التوقعات المالية للأندية، وتكون بمثابة أساس لتطوير استراتيجية التمويل الخمس سنوات للشركة وتعرض النقد الزائد المتاح للتوسعات، والاستثمارات، أو مبادرات تطوير الأعمال استشارة مع مراقب الحسابات المالي للمجموعة / مديري المحاسبة لضمان الدقة والكمال للبيانات المالية المستقبلية المتوقعة في النموذج المالي للمجموعة من حيث أحدث المعايير المحاسبية المعمول بها، والممارسات الداخلية، والمسائل المتعلقة بالضرائب.
تحقق من الالتزام بالعهود المالية بشكل دوري واتخاذ إجراءات تصحيحية إذا لزم الأمر.
تمويل المشروع / الشركة: بناءً على نموذج التمويل للمشروع و / أو نموذج التمويل الجماعي، تقييم احتياجات التمويل وتحديد الهيكل الأمثل للتمويل للمشروع / الشركة.
الحصول على عروض من البنوك و / أو المؤسسات المالية وتقييم العروض المستلمة، والتفاوض على الشروط، والسعي لتحقيق أفضل صفقة للشركة من حيث الهيكل والتسعير.
إعداد مذكرة / عرض تقديمي لمجلس الإدارة لتقديم العروض المستلمة وتقديم توصية بشأن أفضل خيار تمويل.
التفاوض وتنفيذ جميع مستندات التمويل بما يتماشى مع موافقة مجلس الإدارة للوصول إلى سحب ناجح.
إدارة جميع متطلبات التقارير المتعلقة بالديون بالتعاون مع وظيفة إدارة القروض لضمان أن البنك / المؤسسة المالية تتلقى جميع البيانات المطلوبة، سواء بموجب الترتيبات التمويلية المنفذة (متطلبات التقارير القياسية) أو على أساس غير منتظم، في الوقت المناسب ووفقًا للتنسيق القياسي للمجموعة.
بما يتماشى مع تطوير أدوات التمويل الجديدة في مصر وبيئة أسعار الفائدة العامة وسوق التمويل، يوصى بإعادة هيكلة أو إعادة تمويل المرافق الحالية إذا كان هذا التغيير مفيدًا للشركة.
مساعدة وظيفة إدارة النقد / الخزانة الاستراتيجية لضمان الالتزام بمبادئ حساب المشروع والتوزيع الصحيح للنفقات العامة عبر حسابات المشاريع المختلفة.
نموذج مالي جماعي: إعداد وتحديث النموذج المالي الموحد للمجموعة على أساس سنوي ليكون متماشيًا مع الميزانية المؤسسية المعتمدة سنويًا والاستراتيجية المؤسسية طويلة الأجل وتضمين التوقعات المالية للأندية، وتكون بمثابة أساس لتطوير استراتيجية التمويل الخمس سنوات للشركة وتعرض النقد الزائد المتاح للتوسعات، والاستثمارات، أو مبادرات تطوير الأعمال استشارة مع مراقب الحسابات المالي للمجموعة / مديري المحاسبة لضمان الدقة والكمال للبيانات المالية المستقبلية المتوقعة في النموذج المالي للمجموعة من حيث أحدث المعايير المحاسبية المعمول بها، والممارسات الداخلية، والمسائل المتعلقة بالضرائب.
تحقق من الالتزام بالعهود المالية بشكل دوري واتخاذ إجراءات تصحيحية إذا لزم الأمر.
تمويل المشروع / الشركة: بناءً على نموذج التمويل للمشروع و / أو نموذج التمويل الجماعي، تقييم احتياجات التمويل وتحديد الهيكل الأمثل للتمويل للمشروع / الشركة.
الحصول على عروض من البنوك و / أو المؤسسات المالية وتقييم العروض المستلمة، والتفاوض على الشروط، والسعي لتحقيق أفضل صفقة للشركة من حيث الهيكل والتسعير.
إعداد مذكرة / عرض تقديمي لمجلس الإدارة لتقديم العروض المستلمة وتقديم توصية بشأن أفضل خيار تمويل.
التفاوض وتنفيذ جميع مستندات التمويل بما يتماشى مع موافقة مجلس الإدارة للوصول إلى سحب ناجح.
إدارة جميع متطلبات التقارير المتعلقة بالديون بالتعاون مع وظيفة إدارة القروض لضمان أن البنك / المؤسسة المالية تتلقى جميع البيانات المطلوبة، سواء بموجب الترتيبات التمويلية المنفذة (متطلبات التقارير القياسية) أو على أساس غير منتظم، في الوقت المناسب ووفقًا للتنسيق القياسي للمجموعة.
بما يتماشى مع تطوير أدوات التمويل الجديدة في مصر وبيئة أسعار الفائدة العامة وسوق التمويل، يوصى بإعادة هيكلة أو إعادة تمويل المرافق الحالية إذا كان هذا التغيير مفيدًا للشركة.
مساعدة وظيفة إدارة النقد / الخزانة الاستراتيجية لضمان الالتزام بمبادئ حساب المشروع والتوزيع الصحيح للنفقات العامة عبر حسابات المشاريع المختلفة.
المشاريع الاستراتيجية والخاصة: المساعدة، وتقديم الإرشادات المالية، و / أو إعداد تقارير التقييم والنماذج المالية بشأن أي مهام خاصة تتطلب بيانات مالية مستقبلية مثل تقييم الشركة، ومبادرات الاستشارات، إلخ.
. تطوير المذكرات، والعروض التقديمية، والمستندات التي تتطلب تحليلًا ماليًا لموضوع خاص أو مهمة.
مساعدة قسم الاندماج والاستحواذ في تقييم فرص الاستثمار الجديدة مساعدة قسم التطوير في إغلاق ناجح لاتفاقيات شراكة الأراضي: صياغة والتفاوض على المجالات المالية المتعلقة باتفاقيات الشراكة في الأراضي (اتفاقيات مشاركة الإيرادات) حضور مفاوضات مختلفة مع الملاك للوصول إلى إغلاق ناجح لأي اتفاقيات شراكة.
مساعدة المدير المالي في التنفيذ العام لوحدة المالية ضمن نظام تخطيط موارد المؤسسات.
تفكيك مراحل التنفيذ واللعب دورًا نشطًا في كل مرحلة: تشمل مراحل تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات التخطيط، التصميم، التطوير، الاختبار، والنشر.
مساعدة المدير المالي والمدير التنفيذي للعمليات في صياغة تدفق عمل "قسم المالية"، وسياسات العمل، ودليل الإجراءات.
مساعدة المدير المالي في الاندماج المقترح لشركات المجموعة.
إعداد جداول زمنية للمعاملات، وتوقع سيناريوهات الاندماج، وحساب الفوائد المضافة، والتواصل مع مختلف المستشارين.
تقديم الميزانية المؤسسية السنوية والتحديثات: قيادة عملية تقديم الميزانية المؤسسية السنوية تحديث الميزانية المؤسسية السنوية في حالة حدوث انحرافات كبيرة أو إذا طلب مجلس الإدارة التقارير الفعلية مقابل الميزانية إعداد تقارير الفعلي مقابل الميزانية على أساس شهري وربع سنوي مع تحليل الفروق والتعليقات.
التواصل مع الأرقام الفعلية مقابل الميزانية مع رؤساء الأقسام.
عقد اجتماعات الفعلي مقابل الميزانية مع رؤساء الأقسام لفهم أسباب الانحراف وطلب ميزانيات محدثة في حالة حدوث انحراف كبير.
تقديم توصيات بالإجراءات التصحيحية للمدير العام في حالة حدوث انحراف كبير وتحديث الميزانيات وفقًا لذلك.
إعداد سجل المدفوعات اليومية لمراقبة الإنفاق الفعلي والامتثال لمتطلبات حسابات المشاريع إعداد تدفق نقدي نصف شهري يتضمن ملخصًا للرصيد، النقد الداخل والنقد الخارج لدعم اتخاذ القرارات الإدارية إعداد تقرير نظرة عامة أسبوعي للخزانة لتمثيل الوضع النقدي والملاحظات المستحقة لكل شركة و / أو حساب بنكي إعداد الأرقام الفعلية الشهرية؛ تصنيف يدوي للأرقام الفعلية وفقًا لمفهوم الميزانية الصحيح لتتبع الأداء مقابل الميزانية الموافقة على طلبات الشراء وأوامر الشراء لمراقبة الإنفاق مقابل الميزانية وتنبيه الإدارة بشأن النفقات غير العادية إعداد تقرير تسليم شهري للإدارة (الإيرادات الفعلية المعترف بها مقابل المتوقع) لتتبع الهدف المتبقي لتحقيقه المشاريع الخاصة والموافقات إعداد، وتطوير، وتقديم تقارير مالية قصيرة الأجل متنوعة لمجلس الإدارة مثل سيناريوهات مالية، تقارير تقييم الربحية وتقارير السيولة تحسين وتعزيز السياسات والإجراءات الحالية المتعلقة بالميزانية المؤسسية وضمان التوزيع الصحيح والامتثال.
الحفاظ على علاقة جيدة مع البنوك والمؤسسات المالية والسعي لتنويع العلاقات المصرفية الحالية من خلال زيادة عدد البنوك التي تمتلك الشركة حسابات معها تحديد المبالغ النقدية المطلوبة لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل تحديد المبالغ النقدية الزائدة وفترات الاستثمار المطلوبة المتاحة للاستثمارات الخالية من المخاطر استثمار النقد المتاح في أدوات خالية من المخاطر ذات عوائد مرتفعة والسعي لتعظيم دخل الفوائد الناتج للمجموعة الحصول على العملة الأجنبية المطلوبة وفتح خطوط ائتمان أو خطابات ضمان التفاوض على أفضل أسعار الصرف، والرسوم، والتكاليف الأخرى المرتبطة بإصدار الأدوات المالية تطوير الهيكل الأمثل لحساب الضمان بما يتماشى مع العقود الحالية والمتطلبات التشغيلية قيادة التفاوض وتنفيذ جميع اتفاقيات حساب الضمان تطوير وصيانة نظام إدارة الوثائق الإلكتروني والورقي (بما في ذلك الوثائق التاريخية) استنادًا إلى الإجراءات أو المعايير المعمول بها لجميع تدفقات الأوراق الخاصة بوظيفة المالية المؤسسية.
الحفاظ على وحيازة طوابع قسم المالية المؤسسية المتعلقة بسجل الوثائق تنفيذ وصيانة عمليات وإجراءات التحكم في الوثائق لجميع تسهيلات القروض صياغة رسائل البنوك والمراسلات الإلكترونية باللغة العربية إرسال أنواع مختلفة من الرسائل والمراسلات إلى المؤسسات الائتمانية بناءً على التنسيقات القياسية وتتبع تقارير المتطلبات الدورية لضمان إدارة الوثائق وفقًا للإجراءات أو المعايير المعمول بها (ترقيم الوثائق، التنسيقات، الإصدار، المراجعة، الإرسال، التسجيل والأرشفة) إنشاء، وصيانة وتحديث قائمة جهات الاتصال لجميع الحسابات الرئيسية في البنوك والمؤسسات المالية.
الأنشطة العامة للتحكم في الوثائق مثل النسخ، والمسح الضوئي، وتحليل الوثائق مع المعايير المتعلقة بالترقيم وجميع الجوانب الأخرى المتعلقة بجودة الوثائق الحفاظ على السرية حول المعلومات الحساسة
المؤهلات: (التعليم والمؤهلات اللازمة لأداء الوظيفة) درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، المالية، أو مجال ذي صلة.
محلل مالي معتمد أو شهادة مماثلة.
خبرة العمل: (الحد الأدنى من سنوات الخبرة الإجمالية والخبرة العملية ذات الصلة) درجة الماجستير أو ماجستير إدارة الأعمال وعشر سنوات أو أكثر من الخبرة في منصب رفيع المستوى.
المهارات المحددة، والمعرفة والسلوك المطلوب للوظيفة.
مهارات إدارة مالية قوية
مهارات التواصل والتفاعل الشخصي القوية
الانتباه للتفاصيل مع مهارات تحليلية عالية
مهارات قيادية عالية